에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Legacy Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
47.73%
1년 추정 수익률
9.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+9.89%
3년 예상 수익률
+59.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
-US$272만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.08%
보유액
88
신규
34
증가
13
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$449만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$418만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$351만 |
| 4 |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
|
+US$286만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1166만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$998만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$456만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$421만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$396만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.99% |
| 2 | 정보기술 | 3.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.98% |
| 4 | 헬스케어 | 0.91% |
| 5 | 산업재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$43.8만 | 0.31% |
4,731
-3,916
| -45% | -US$34.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$43.2만 | 0.31% |
566
-232
| -29% | -US$17.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.7억
| US$42.6만 | 0.31% |
+8,339
| 신규 | +US$42.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$41.4만 | 0.3% |
1,522
-17
| -1% | -US$4.94천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$41.3만 | 0.3% |
1,561
+41
| +3% | +US$8.7천 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$40.2만 | 0.29% |
4,660
-354
| -7% | -US$3.12만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$104억
| US$36.7만 | 0.26% |
3,466
-190
| -5% | -US$1.96만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$36.6만 | 0.26% |
+5,295
| 신규 | +US$41.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31억
| US$36.4만 | 0.26% |
+7,274
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$36.2만 | 0.26% |
1,018
+9
| +0.9% | +US$3.21천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
AutoNation
AN
US$56.9억
| US$35.7만 | 0.26% |
2,270
-182
| -7% | -US$3.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.9억
| US$35.3만 | 0.25% |
4,505
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
63
iShares MBS ETF
MBB
US$352억
| US$34.6만 | 0.25% |
+3,856
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$297억
| US$33.9만 | 0.24% |
+4,124
| 신규 | +US$34.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
US$4.88억
| US$32.3만 | 0.23% |
+4,750
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42억
| US$31.3만 | 0.22% |
3,664
-4,189
| -53% | -US$37.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.1억
| US$31.1만 | 0.22% |
+4,466
| 신규 | +US$31.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138억
| US$29.4만 | 0.21% |
1,502
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$28만 | 0.2% |
2,038
+26
| +1% | +US$3.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$27.5만 | 0.2% |
2,983
-351
| -11% | -US$3.23만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Enterprise Products Partners
EPD
US$826억
| US$27.4만 | 0.2% |
7,688
-209
| -3% | -US$7.97천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
72
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$10억
| US$27.3만 | 0.2% |
+3,643
| 신규 | +US$27.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$27.2만 | 0.2% |
235
+42
| +22% | +US$4.96만 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Vistra
VST
US$451억
| US$27.1만 | 0.19% |
1,960
-34
| -2% | -US$5천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
75
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$26.9만 | 0.19% |
+884
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BCP
BIO
SAM
Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Advisory Services의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$1.39억였으며 전 분기 US$1.42억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 순 US$440만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$39.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Legacy Advisory Services 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$461만 상당의 32,422주를 매수했어요.
- Legacy Advisory Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1166만예요.
- Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 56% 비중을 차지해요.
- Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Legacy Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$1.39억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.