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Legacy Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
47.73%
1년 추정 수익률
9.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+9.89%
3년 예상 수익률
+59.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
-US$272만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.08%
보유액
88
신규
34
증가
13
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$449만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$418만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$351만 |
| 4 |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
|
+US$286만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1166만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$998만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$456만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$421만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$396만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.99% |
| 2 | 정보기술 | 3.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.98% |
| 4 | 헬스케어 | 0.91% |
| 5 | 산업재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$195억
| US$131만 | 0.94% |
+8,649
| 신규 | +US$129만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151억
| US$131만 | 0.94% |
+33,108
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$135억
| US$131만 | 0.94% |
26,470
-66,259
| -71% | -US$335만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$129만 | 0.93% |
2,517
+319
| +15% | +US$14.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$60.4억
| US$118만 | 0.84% |
+19,594
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8억
| US$116만 | 0.83% |
+25,339
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.8억
| US$114만 | 0.82% |
+24,608
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259억
| US$108만 | 0.77% |
+11,484
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$98.9만 | 0.71% |
+24,759
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$95.1만 | 0.68% |
4,163
+1,001
| +32% | +US$21.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$92.9만 | 0.67% |
+9,186
| 신규 | +US$96.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$38.5억
| US$89.6만 | 0.64% |
13,082
-21,399
| -62% | -US$148만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
38
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$146억
| US$87.4만 | 0.63% |
+6,027
| 신규 | +US$87.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.9억
| US$87.1만 | 0.63% |
+20,554
| 신규 | +US$90.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$80.5만 | 0.58% |
2,416
+583
| +32% | +US$18.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$75.1만 | 0.54% |
5,063
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$54.4억
| US$75만 | 0.54% |
+25,122
| 신규 | +US$72.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$66.3만 | 0.48% |
1,888
+53
| +3% | +US$2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
44
Crocs
CROX
US$69.4억
| US$65만 | 0.47% |
5,542
-378
| -6% | -US$4.77만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
45
Merck
MRK
US$3617억
| US$59.6만 | 0.43% |
4,099
+2
| +0% | +US$276 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$53.4만 | 0.38% |
+24,402
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109억
| US$53.2만 | 0.38% |
+24,064
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
East-West Bancorp
EWBC
US$177억
| US$51.5만 | 0.37% |
4,156
-177
| -4% | -US$2.31만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$49.5만 | 0.35% |
4,758
-115
| -2% | -US$1.26만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
50
Eaton
ETN
US$1328억
| US$48.9만 | 0.35% |
1,138
-84
| -7% | -US$3.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
BCP
BIO
Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Advisory Services의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$1.39억였으며 전 분기 US$1.42억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 순 US$440만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$39.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Legacy Advisory Services 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$461만 상당의 32,422주를 매수했어요.
- Legacy Advisory Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1166만예요.
- Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 56% 비중을 차지해요.
- Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Legacy Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$1.39억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.