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Legacy Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
47,73%
Retorno est. (1 ano)
9,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+9,89%
Retorno est. (3 anos)
+59,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,72 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 4,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,08%
Posição
88
Nova
34
Aumentada
13
Reduzida
30
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
|
+US$ 2,86 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,99% |
| 2 | Tecnologia | 3,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,98% |
| 4 | Saúde | 0,91% |
| 5 | Bens industriais | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,94% |
+8.649
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 1,31 mi | 0,94% |
+33.108
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,94% |
26.470
-66.259
| -71% | -US$ 3,35 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,29 mi | 0,93% |
2.517
+319
| +15% | +US$ 148 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,17 bi
| US$ 1,18 mi | 0,84% |
+19.594
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 1,16 mi | 0,83% |
+25.339
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,56 bi
| US$ 1,14 mi | 0,82% |
+24.608
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,77% |
+11.484
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 989 mil | 0,71% |
+24.759
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 951 mil | 0,68% |
4.163
+1.001
| +32% | +US$ 215 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 929 mil | 0,67% |
+9.186
| Nova | +US$ 964 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,9 bi
| US$ 896 mil | 0,64% |
13.082
-21.399
| -62% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 874 mil | 0,63% |
+6.027
| Nova | +US$ 874 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,36 bi
| US$ 871 mil | 0,63% |
+20.554
| Nova | +US$ 909 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 805 mil | 0,58% |
2.416
+583
| +32% | +US$ 187 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 751 mil | 0,54% |
5.063
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
| US$ 750 mil | 0,54% |
+25.122
| Nova | +US$ 728 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 663 mil | 0,48% |
1.888
+53
| +3% | +US$ 20 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Crocs
CROX
US$ 7,49 bi
| US$ 650 mil | 0,47% |
5.542
-378
| -6% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 596 mil | 0,43% |
4.099
+2
| +0% | +US$ 276 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 534 mil | 0,38% |
+24.402
| Nova | +US$ 547 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 532 mil | 0,38% |
+24.064
| Nova | +US$ 547 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 515 mil | 0,37% |
4.156
-177
| -4% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 495 mil | 0,35% |
4.758
-115
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 489 mil | 0,35% |
1.138
-84
| -7% | -US$ 35,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCP
BIO
SAM
Revisão da carteira de Legacy Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, Legacy Advisory Services detinha 88 posições no valor de US$ 139 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Legacy Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 4,4 mi em T3 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 395 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Legacy Advisory Services abriu uma nova posição em iShares S&P 500 Growth ETF no valor de US$ 4,61 mi.
- A maior compra de Legacy Advisory Services no T3 2026 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 32.422 ações no valor de US$ 4,61 mi.
- Legacy Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de Legacy Advisory Services em T3 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Legacy Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 395 mil.
- As dez maiores posições de Legacy Advisory Services representam 56% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2026.
- Legacy Advisory Services abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Legacy Advisory Services caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Legacy Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.