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Legacy Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
47.73%
Rendimiento estimado a 1 año
9.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.72 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 4.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.08%
Posición
88
Nuevas
34
Aumentadas
13
Reducidas
30
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.49 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 10 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 3.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.99% |
| 2 | Tecnología | 3.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.98% |
| 4 | Salud | 0.91% |
| 5 | Industriales | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.94% |
+8,649
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 1.31 M | 0.94% |
+33,108
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.94% |
26,470
-66,259
| -71% | -USD 3.35 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.29 M | 0.93% |
2,517
+319
| +15% | +USD 148 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6169 M
| USD 1.18 M | 0.84% |
+19,594
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 1.16 M | 0.83% |
+25,339
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1560 M
| USD 1.14 M | 0.82% |
+24,608
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.77% |
+11,484
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 989 k | 0.71% |
+24,759
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 951 k | 0.68% |
4,163
+1,001
| +32% | +USD 215 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 929 k | 0.67% |
+9,186
| Nuevas | +USD 964 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3903 M
| USD 896 k | 0.64% |
13,082
-21,399
| -62% | -USD 1.48 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 874 k | 0.63% |
+6,027
| Nuevas | +USD 874 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
USD 1360 M
| USD 871 k | 0.63% |
+20,554
| Nuevas | +USD 909 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 805 k | 0.58% |
2,416
+583
| +32% | +USD 187 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 751 k | 0.54% |
5,063
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5514 M
| USD 750 k | 0.54% |
+25,122
| Nuevas | +USD 728 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 663 k | 0.48% |
1,888
+53
| +3% | +USD 20 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
44
Crocs
CROX
USD 7173 M
| USD 650 k | 0.47% |
5,542
-378
| -6% | -USD 47.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 596 k | 0.43% |
4,099
+2
| +0% | +USD 276 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 534 k | 0.38% |
+24,402
| Nuevas | +USD 547 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 532 k | 0.38% |
+24,064
| Nuevas | +USD 547 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 515 k | 0.37% |
4,156
-177
| -4% | -USD 23.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 495 k | 0.35% |
4,758
-115
| -2% | -USD 12.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 489 k | 0.35% |
1,138
-84
| -7% | -USD 35.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
BCP
BIO
SAM
Revisión del portafolio de Legacy Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Legacy Advisory Services mantenía 88 posiciones valuadas en USD 139 M, un 1.9% menos que los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Legacy Advisory Services registró retiros netos por USD 4.4 M en T3 2026, cerró 8 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 395 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Legacy Advisory Services abrió una nueva posición en iShares S&P 500 Growth ETF por valor de USD 4.61 M.
- La mayor compra de Legacy Advisory Services en T3 2026 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 32,422 acciones por un valor de USD 4.61 M.
- Legacy Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de Legacy Advisory Services durante T3 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 11.7 M.
- Legacy Advisory Services cerró por completo su posición en Walt Disney en T3 2026, con una venta estimada de USD 395 k.
- Las diez principales posiciones de Legacy Advisory Services representan 56% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- Legacy Advisory Services abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Advisory Services cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Legacy Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.