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Legacy Advisory Services

Legacy Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 47,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss
-4,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,08 %
Position
88
Neu
34
Aufgestockt
13
Reduziert
30
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,49 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,18 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,51 Mio. $
4
GSUS-Symbol
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
+2,86 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+11,7 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+10 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,56 Mio. $
4
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+4,21 Mio. $
5
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,96 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,99 %
2 Technologie 3,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
4 Gesundheitswesen 0,91 %
5 Industrie 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMO-Symbol
26
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,94 %
+8.649
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFV-Symbol
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,94 %
+16.554
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IQLT-Symbol
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,94 %
26.470
-66.259
-71 % -3,35 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,93 %
2.517
+319
+15 % +147.525 $
2026 Q1
2 Quartale
SHLD-Symbol
30
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,61 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,84 %
+19.594
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GSIE-Symbol
31
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,83 %
+25.339
Neu +1,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LMUB-Symbol
32
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,82 %
+24.608
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVEM-Symbol
33
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,77 %
+11.484
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFG-Symbol
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
988.957 $ 0,71 %
+8.253
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
950.824 $ 0,68 %
4.163
+1.001
+32 % +214.609 $
2026 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,4 Mrd. $
928.758 $ 0,67 %
+9.186
Neu +964.206 $
2026 Q3
0 Quartale
AOR-Symbol
37
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,89 Mrd. $
896.379 $ 0,64 %
13.082
-21.399
-62 % -1,48 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
GSLC-Symbol
38
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
874.156 $ 0,63 %
+6.027
Neu +873.615 $
2026 Q3
0 Quartale
XTEN-Symbol
39
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,37 Mrd. $
871.119 $ 0,63 %
+20.554
Neu +908.902 $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
40
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
804.777 $ 0,58 %
2.416
+583
+32 % +187.258 $
2026 Q1
2 Quartale
SHOP-Symbol
41
Shopify
SHOP
214 Mrd. $
750.843 $ 0,54 %
5.063
– –
2023 Q4
11 Quartale
IALT-Symbol
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,68 Mrd. $
750.143 $ 0,54 %
+25.122
Neu +727.556 $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
43
Broadcom
AVGO
1,64 Bio. $
663.355 $ 0,48 %
1.888
+53
+3 % +19.952 $
2023 Q4
11 Quartale
CROX-Symbol
44
Crocs
CROX
5,74 Mrd. $
650.132 $ 0,47 %
5.542
-378
-6 % -47.710 $
2025 Q1
6 Quartale
MRK-Symbol
45
Merck
MRK
351 Mrd. $
595.626 $ 0,43 %
4.099
+2
+0 % +276 $
2026 Q1
2 Quartale
GOVT-Symbol
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
533.676 $ 0,38 %
+24.402
Neu +546.556 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHZ-Symbol
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
531.832 $ 0,38 %
+24.064
Neu +546.520 $
2026 Q3
0 Quartale
EWBC-Symbol
48
East-West Bancorp
EWBC
18,1 Mrd. $
515.053 $ 0,37 %
4.156
-177
-4 % -23.065 $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
49
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
494.546 $ 0,35 %
4.758
-115
-2 % -12.626 $
2023 Q4
11 Quartale
ETN-Symbol
50
Eaton
ETN
149 Mrd. $
489.010 $ 0,35 %
1.138
-84
-7 % -35.056 $
2023 Q4
11 Quartale
1
2
3 4

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HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
Brickwood Asset Management
Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida 140 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCG Asset Management
PCG Asset Management Gladstone, New Jersey 140 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petiole USA
Petiole USA New York 139 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Advisory Services 88 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Legacy Advisory Services zog im Q3 2026 netto 4,4 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 395.054 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Legacy Advisory Services eine neue Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 4,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Legacy Advisory Services im Q3 2026 war iShares S&P 500 Growth ETF: 32.422 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • Legacy Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Legacy Advisory Services hat seine Position in Walt Disney im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 395.054 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Advisory Services machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Legacy Advisory Services eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Advisory Services für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .