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Legacy Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.39億
売買回転率
47.73%
推定1年リターン
9.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+9.89%
3年間の予想リターン
+59.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
-$272万
(-1.9%)
資金フロー
-$440万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.08%
保有額
88
新規
34
買い増し
13
減少
30
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$449万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$418万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$351万 |
| 4 |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
|
+$286万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$253万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1166万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$998万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$456万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$421万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$396万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.99% |
| 2 | 情報技術 | 3.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.98% |
| 4 | ヘルスケア | 0.91% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$208億
| $131万 | 0.94% |
+8,649
| 新規 | +$129万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $131万 | 0.94% |
+33,108
| 新規 | +$133万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $131万 | 0.94% |
26,470
-66,259
| -71% | -$335万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
29
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $129万 | 0.93% |
2,517
+319
| +15% | +$14.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
30
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$61.7億
| $118万 | 0.84% |
+19,594
| 新規 | +$125万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.9億
| $116万 | 0.83% |
+25,339
| 新規 | +$119万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
$15.6億
| $114万 | 0.82% |
+24,608
| 新規 | +$121万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $108万 | 0.77% |
+11,484
| 新規 | +$107万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $98.9万 | 0.71% |
+24,759
| 新規 | +$101万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $95.1万 | 0.68% |
4,163
+1,001
| +32% | +$21.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $92.9万 | 0.67% |
+9,186
| 新規 | +$96.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39億
| $89.6万 | 0.64% |
13,082
-21,399
| -62% | -$148万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
38
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $87.4万 | 0.63% |
+6,027
| 新規 | +$87.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
$13.6億
| $87.1万 | 0.63% |
+20,554
| 新規 | +$90.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Apple
AAPL
$5.18兆
| $80.5万 | 0.58% |
2,416
+583
| +32% | +$18.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
41
Shopify
SHOP
$1892億
| $75.1万 | 0.54% |
5,063
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$55.1億
| $75万 | 0.54% |
+25,122
| 新規 | +$72.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $66.3万 | 0.48% |
1,888
+53
| +3% | +$2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
44
Crocs
CROX
$74.9億
| $65万 | 0.47% |
5,542
-378
| -6% | -$4.77万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
45
Merck
MRK
$3643億
| $59.6万 | 0.43% |
4,099
+2
| +0% | +$276 |
2026 Q1
2四半期
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $53.4万 | 0.38% |
+24,402
| 新規 | +$54.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $53.2万 | 0.38% |
+24,064
| 新規 | +$54.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
East-West Bancorp
EWBC
$180億
| $51.5万 | 0.37% |
4,156
-177
| -4% | -$2.31万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $49.5万 | 0.35% |
4,758
-115
| -2% | -$1.26万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
50
Eaton
ETN
$1371億
| $48.9万 | 0.35% |
1,138
-84
| -7% | -$3.51万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
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Legacy Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Legacy Advisory Servicesは$1.39億相当のポジションを88件保有しており、前四半期の$1.42億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Legacy Advisory Servicesは2026年第3四半期に純額で$440万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、30銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalt Disneyで、推定 $39.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Legacy Advisory Servicesは$461万相当のiShares S&P 500 Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Legacy Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、株数は32,422株、評価額は$461万でした。
- Legacy Advisory Servicesは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
- Legacy Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$1166万相当を減らしました。
- Legacy Advisory Servicesは2026年第3四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Legacy Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの56%を占めています。
- Legacy Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに34件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Legacy Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$1.39億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。