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Legacy Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
47.73%
1년 추정 수익률
9.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+9.89%
3년 예상 수익률
+59.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
-US$272만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$440만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.08%
보유액
88
신규
34
증가
13
축소
30
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$449만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$418만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$351만 |
| 4 |
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
|
+US$286만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1166만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$998만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$456만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$421만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$396만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.99% |
| 2 | 정보기술 | 3.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.98% |
| 4 | 헬스케어 | 0.91% |
| 5 | 산업재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marsh
MRSH
US$988억
| US$24.1만 | 0.17% |
1,410
+27
| +2% | +US$4.94천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
Skydance Corporation
SKYD
US$379억
| US$23.8만 | 0.17% |
22,992
-756
| -3% | -US$7.39천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
78
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$106억
| US$22.2만 | 0.16% |
+1,723
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$21.8만 | 0.16% |
269
+19
| +8% | +US$1.61만 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$21만 | 0.15% |
+610
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
AptarGroup
ATR
US$90.7억
| – | – |
-1,637
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
82
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| – | – |
-2,200
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
83
Walt Disney
DIS
US$2054억
| – | – |
-4,104
| 청산됨 | -US$39.5만 | – |
|
84
Corning
GLW
US$983억
| – | – |
-1,006
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
85
Prologis
PLD
US$1223억
| – | – |
-1,617
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| – | – |
-324
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
87
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$30.5만 | – |
|
88
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| – | – |
-11,197
| 청산됨 | -US$35.5만 | – |
|
유사한 펀드
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Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Legacy Advisory Services의 보유 포지션은 88개, 총액은 US$1.39억였으며 전 분기 US$1.42억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 순 US$440만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$39.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Legacy Advisory Services 측은 iShares S&P 500 Growth ETF에 US$461만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$461만 상당의 32,422주를 매수했어요.
- Legacy Advisory Services 측이 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1166만예요.
- Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 56% 비중을 차지해요.
- Legacy Advisory Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Legacy Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$1.39억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Legacy Advisory Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.