New Dimensions Wealth Management的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

New Dimensions Wealth Management的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$190萬	賣出	28,547 -377	-1%	-US$2.65萬	1.36%	13
2026 Q2	US$202萬	賣出	28,924 -1,527	-5%	-US$10.2萬	1.53%	12
2026 Q1	US$190萬	賣出	30,451 -79	-0.3%	-US$5,017	1.62%	11
2025 Q4	US$182萬	賣出	30,530 -345	-1%	-US$2.01萬	1.55%	11
2025 Q3	US$180萬	賣出	30,875 -69	-0.2%	-US$3,930	1.57%	11
2025 Q2	US$167萬	買進	30,944 +3,582	+13%	+US$18.2萬	1.53%	11
2025 Q1	US$141萬	買進	+27,362	新	+US$151萬	1.41%	11

持有DFAT的其他基金

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$23.7億 AUM 16.24% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率

Asset Dedication LLC San Francisco, California US$16.2億 AUM 18.32% 1年估算報酬率

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California US$15.2億 AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina US$7.14億 AUM 17.67% 1年估算報酬率

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California US$16.5億 AUM 15.94% 1年估算報酬率

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts US$34.9億 AUM 19.81% 1年估算報酬率

New Dimensions Wealth Management的DFAT持股：2026年第3季回顧

New Dimensions Wealth Management在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少1.3%，估計賣出價值US$2.65萬的股票，剩餘28,547股，價值US$190萬。此持倉占投資組合的1.36%，排名第13名。

New Dimensions Wealth Management於2025年第1季首次申報持有DFAT，此後已有7個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$202萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的562檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，New Dimensions Wealth Management持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 28,547股，價值US$190萬。
New Dimensions Wealth Management在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共377股，估計金額為US$2.65萬。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔New Dimensions Wealth Management投資組合的1.36%，是其第 #13大持倉。
New Dimensions Wealth Management於2025年第1季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有7個季度申報持有該股。
New Dimensions Wealth Management對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$202萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的562檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據New Dimensions Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年11月2日提交。