de New Dimensions Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de New Dimensions Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,02 mi	Vender	28.924 -1.527	-5%	-US$ 102 mil	1,53%	12
2026 Q1	US$ 1,9 mi	Vender	30.451 -79	-0,3%	-US$ 5,02 mil	1,62%	11
2025 Q4	US$ 1,82 mi	Vender	30.530 -345	-1%	-US$ 20,1 mil	1,55%	11
2025 Q3	US$ 1,8 mi	Vender	30.875 -69	-0,2%	-US$ 3,93 mil	1,57%	11
2025 Q2	US$ 1,67 mi	Comprar	30.944 +3.582	+13%	+US$ 182 mil	1,53%	11
2025 Q1	US$ 1,41 mi	Comprar	+27.362	Nova	+US$ 1,51 mi	1,41%	11

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de New Dimensions Wealth Management em DFAT no T2 2026

New Dimensions Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 102 mil e ficando com 28.924 ações avaliadas em US$ 2,02 mi. A posição representa 1,53% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

New Dimensions Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, New Dimensions Wealth Management detinha 28.924 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,02 mi.
New Dimensions Wealth Management vendeu 1.527 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 102 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,53% da carteira de New Dimensions Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 12.
New Dimensions Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de New Dimensions Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.