Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2022年第3四半期時点で、Caption Managementは$72.5億相当のポジションを1,990件保有しており、前四半期の$72.5億から0.04%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

Caption Managementは2022年第3四半期に純額で$5.8億を引き出し、531銘柄のポジションを解消し、345銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUS Steelで、推定 $2173万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Caption Managementは$1214万相当のZoomの新規ポジションを取りました。

• Caption Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はZoomで、株数は165,000株、評価額は$1214万でした。
• Caption Managementは2022年第3四半期にEQT Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$2238万でした。
• Caption Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiamondback Energyで、推定$5989万相当を減らしました。
• Caption Managementは2022年第3四半期にUS Steelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2173万でした。
• 2022年第3四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$72.5億のポートフォリオの14%を占めています。
• Caption Managementは2022年第3四半期に新たに595件のポジションを取り、531件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.04%減少し、$72.5億となりました。

2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。