Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、Caption Managementは935銘柄を保有し、保有額は$19.9億でした。前四半期の$18.1億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

Caption Managementの2019年第2四半期の報告書には、新規 395件、91件増加しました、100件減少、294件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpark Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は78,000株、評価額は$798万でした。 最も大きな売却はBristol-Myers Squibbで、推定額は$1258万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

• Caption Managementが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpark Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は78,000株、評価額は$798万でした。
• Caption Managementは2019年第2四半期にCrocsの保有額を最も増やし、増加額は推定$507万でした。
• Caption Managementが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$1258万相当を減らしました。
• Caption Managementは2019年第2四半期にiShares MSCI Saudi Arabia ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$832万でした。
• 2019年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$19.9億のポートフォリオの16%を占めています。
• Caption Managementは2019年第2四半期に新たに395件のポジションを取り、294件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$19.9億となりました。

2019年8月13日に提出された、2019年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。