Caption Management 포트폴리오 보유 종목

Caption Management의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, Caption Management 측은 US$19.9억 상당의 935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.1억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Caption Management의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 395개, 91개 증가, 100개 감소 및 294개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Spark Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, 78,000주를 보유했으며 가치는 US$798만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 추정 금액은 US$1258만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

• Caption Management의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Spark Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, US$798만 상당의 78,000주를 매수했어요.
• Caption Management 측이 2019년 2분기에 Crocs 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$507만 규모예요.
• Caption Management의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$1258만예요.
• Caption Management 측은 2019년 2분기에 iShares MSCI Saudi Arabia ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$832만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Caption Management의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 16% 비중을 차지해요.
• Caption Management 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 395개를 편입하고 294개를 청산했어요.
• Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$19.9억에 이르렀어요.

2019년 8월 13일에 제출된 Caption Management의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.