Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$2368만 |
| 2 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$1136만 |
| 3 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+US$754만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$685만 |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$564만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Upbound Group
UPBD
|
+US$844만 |
| 2 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$621만 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$600만 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$540만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$517만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.57% |
| 2 | 헬스케어 | 5.98% |
| 3 | 임의소비재 | 2.44% |
| 4 | 에너지 | 2.08% |
| 5 | 금융 | 1.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDCO
1
풋옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$4369만 | 2.27% |
873,800
+92,500
| +12% | +US$369만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
2
풋옵션
PayPal
PYPL
US$492억
| US$3936만 | 2.05% |
+380,000
| 신규 | +US$4186만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
MDCO
3
콜옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$3412만 | 1.78% |
682,400
+28,200
| +4% | +US$112만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
GWPH
4
콜옵션
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$2962만 | 1.54% |
257,500
+191,500
| +290% | +US$2907만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
5
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$2324만 | 1.21% |
382,500
+82,500
| +28% | +US$435만 |
2019 Q2
1분기
|
|
6
풋옵션
Home Depot
HD
US$3427억
| US$2320만 | 1.21% |
+100,000
| 신규 | +US$2186만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
7
콜옵션
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$2293만 | 1.19% |
549,700
+157,900
| +40% | +US$667만 |
2019 Q2
1분기
|
|
8
콜옵션
Sunrun
RUN
US$24.1억
| US$2241만 | 1.17% |
1,341,700
+892,700
| +199% | +US$1559만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2227만 | 1.16% |
+215,000
| 신규 | +US$2368만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
10
콜옵션
HP
HPQ
US$257억
| US$2075만 | 1.08% |
+1,096,500
| 신규 | +US$2154만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
WCG
11
콜옵션
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$2016만 | 1.05% |
77,800
+600
| +0.8% | +US$16.6만 |
2019 Q2
1분기
|
|
12
풋옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.1억
| US$1932만 | 1.01% |
4,333
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
13
콜옵션
RingCentral
RNG
US$60.2억
| US$1885만 | 0.98% |
+150,000
| 신규 | +US$1967만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
14
콜옵션
America Movil
AMX
US$768억
| US$1857만 | 0.97% |
+1,250,000
| 신규 | +US$1793만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
HP
HPQ
US$257억
| US$1791만 | 0.93% |
+946,500
| 신규 | +US$1859만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
16
콜옵션
uniQure
QURE
US$15.2억
| US$1780만 | 0.93% |
452,200
-148,600
| -25% | -US$857만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
17
풋옵션
HSBC
HSBC
US$2977억
| US$1722만 | 0.9% |
450,000
+250,000
| +125% | +US$969만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Sunrun
RUN
US$24.1억
| US$1662만 | 0.87% |
995,100
+545,100
| +121% | +US$952만 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
풋옵션
Sony
SONY
US$1574억
| US$1626만 | 0.85% |
+1,375,000
| 신규 | +US$1553만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
AGN
20
풋옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1624만 | 0.85% |
+96,500
| 신규 | +US$1572만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$1620만 | 0.84% |
100,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
22
콜옵션
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$1566만 | 0.82% |
2,136,500
+411,900
| +24% | +US$296만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
23
콜옵션
Ferrari
RACE
US$729억
| US$1546만 | 0.8% |
100,300
-400
| -0.4% | -US$6.38만 |
2019 Q2
1분기
|
|
24
콜옵션
PG&E
PCG
US$286억
| US$1516만 | 0.79% |
1,515,600
+838,300
| +124% | +US$1268만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
MDCO
25
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$1450만 | 0.75% |
290,000
+189,000
| +187% | +US$754만 |
2019 Q1
2개 분기
|
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유사한 펀드
Caption Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 1,008개, 총액은 US$19.2억였으며 전 분기 US$19.9억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 367개, 112개 증가, 107개 감소 및 328개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 215,000주를 보유했으며 가치는 US$2227만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Upbound Group 주식으로, 추정 금액은 US$844만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Caption Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$2227만 상당의 215,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2019년 3분기에 Medicines Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$754만 규모예요.
- Caption Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Spark Therapeutics, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$621만예요.
- Caption Management 측은 2019년 3분기에 Upbound Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.2억 중 15% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 367개를 편입하고 328개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$19.2억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Caption Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.