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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.37%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$64.9억
AUM 성장
-US$9121만
(-1.4%)
자금 흐름
+US$2519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.45%
보유액
1,603
신규
478
증가
239
축소
260
청산됨
489
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3975만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$1849만 |
| 3 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$1807만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1730만 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$1493만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2552만 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$1891만 |
| 3 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+US$1846만 |
| 4 |
Zillow
Z
|
+US$1213만 |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$1198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.9% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.18% |
| 3 | 헬스케어 | 3.02% |
| 4 | 금융 | 2.03% |
| 5 | 정보기술 | 1.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
First Solar
FSLR
US$187억
| US$2.54억 | 3.91% |
1,127,100
+1,076,400
| +2,123% | +US$2.35억 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
2
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1192억
| US$1.28억 | 1.98% |
+950,000
| 신규 | +US$1.4억 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$306억
| US$1.19억 | 1.83% |
489,600
+378,300
| +340% | +US$5972만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2050억
| US$1.09억 | 1.68% |
1,720,000
-32,200
| -2% | -US$199만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Citigroup
C
US$2050억
| US$1.07억 | 1.65% |
1,687,300
-2,200
| -0.1% | -US$13.6만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1793억
| US$1.05억 | 1.62% |
2,555,400
-500
| -0% | -US$2.02만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3291억
| US$9926만 | 1.53% |
298,000
+41,800
| +16% | +US$1449만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Verizon
VZ
US$1793억
| US$9898만 | 1.52% |
2,400,100
+100
| +0% | +US$4.03천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
9
콜옵션
Cencora
COR
US$619억
| US$9746만 | 1.5% |
432,600
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
10
콜옵션
Insmed
INSM
US$212억
| US$7937만 | 1.22% |
1,184,600
+1,148,800
| +3,209% | +US$4456만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
풋옵션
Capri Holdings
CPRI
US$17.3억
| US$7905만 | 1.22% |
2,389,600
+1,113,300
| +87% | +US$4027만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
12
풋옵션
Adobe
ADBE
US$963억
| US$7778만 | 1.2% |
140,000
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
|
13
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3291억
| US$7345만 | 1.13% |
220,500
-2,300
| -1% | -US$79.8만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
14
풋옵션
Insmed
INSM
US$212억
| US$6955만 | 1.07% |
1,038,000
+428,300
| +70% | +US$1661만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$306억
| US$6877만 | 1.06% |
283,000
-47,900
| -14% | -US$756만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$42.7억
| US$6311만 | 0.97% |
1,285,300
+114,200
| +10% | +US$551만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
17
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$5972만 | 0.92% |
1,580,000
+212,500
| +16% | +US$811만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
18
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2688억
| US$5880만 | 0.91% |
130,000
+55,000
| +73% | +US$2413만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$42.7억
| US$5701만 | 0.88% |
1,161,100
+54,958
| +5% | +US$265만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
20
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$792억
| US$5692만 | 0.88% |
357,000
+234,800
| +192% | +US$3376만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
21
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$710억
| US$5466만 | 0.84% |
3,370,000
-613,100
| -15% | -US$964만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
22
콜옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$20.1억
| US$5448만 | 0.84% |
344,800
-438,200
| -56% | -US$5629만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$17.3억
| US$5111만 | 0.79% |
1,545,100
+698,700
| +83% | +US$2527만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
24
풋옵션
VeriSign
VRSN
US$275억
| US$4980만 | 0.77% |
+280,100
| 신규 | +US$4991만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Vistra
VST
US$483억
| US$4875만 | 0.75% |
567,000
+116,900
| +26% | +US$978만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 1,603개, 총액은 US$64.9억였으며 전 분기 US$65.9억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 478개, 239개 증가, 260개 감소 및 489개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 233,700주를 보유했으며 가치는 US$4287만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$2552만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
- Caption Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$4287만 상당의 233,700주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2024년 2분기에 First Solar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1849만 규모예요.
- Caption Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intra-Cellular Therapies Inc.이며, 추정 감소액은 US$1846만예요.
- Caption Management 측은 2024년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.9억 중 18% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 478개를 편입하고 489개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$64.9억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.