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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.17%
보유액
231
신규
231
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$638만 |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$451만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$441만 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$407만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$389만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.17% |
| 2 | 정보기술 | 2.56% |
| 3 | 임의소비재 | 2.28% |
| 4 | 필수소비재 | 1.39% |
| 5 | 산업재 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$4760만 | 4.94% |
+355,000
| 신규 | +US$4281만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
2
콜옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$2033만 | 2.11% |
+459,100
| 신규 | +US$2089만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
3
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$1965만 | 2.04% |
+250,000
| 신규 | +US$1666만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
4
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$1841만 | 1.91% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1965만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
5
콜옵션
Macerich
MAC
US$67.9억
| US$1722만 | 1.79% |
+262,200
| 신규 | +US$1604만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
콜옵션
Vivmark Residential
VMRK
US$492억
| US$1722만 | 1.79% |
+270,000
| 신규 | +US$1802만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Five Below
FIVE
US$124억
| US$1658만 | 1.72% |
+250,000
| 신규 | +US$1501만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Five Below
FIVE
US$124억
| US$1658만 | 1.72% |
+250,000
| 신규 | +US$1501만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$1572만 | 1.63% |
+200,000
| 신규 | +US$1333만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Citigroup
C
US$2055억
| US$1488만 | 1.54% |
+200,000
| 신규 | +US$1479만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
풋옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.19억
| US$1392만 | 1.44% |
+141,900
| 신규 | +US$1443만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Jack in the Box
JACK
US$2.19억
| US$1333만 | 1.38% |
+135,900
| 신규 | +US$1382만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Ford
F
US$476억
| US$1280만 | 1.33% |
+1,025,000
| 신규 | +US$1262만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$1253만 | 1.3% |
+204,400
| 신규 | +US$1278만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$765억
| US$1193만 | 1.24% |
+100,000
| 신규 | +US$1237만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$1191만 | 1.24% |
+194,400
| 신규 | +US$1216만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161억
| US$1190만 | 1.23% |
+200,400
| 신규 | +US$1149만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$161억
| US$1183만 | 1.23% |
+199,300
| 신규 | +US$1143만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1143만 | 1.19% |
+50,000
| 신규 | +US$1081만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$1119만 | 1.16% |
+350,000
| 신규 | +US$1098만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$1099만 | 1.14% |
+225,753
| 신규 | +US$912만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Halozyme
HALO
US$141억
| US$1085만 | 1.13% |
+535,500
| 신규 | +US$984만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
Halozyme
HALO
US$141억
| US$1058만 | 1.1% |
+522,200
| 신규 | +US$960만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
콜옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$1051만 | 1.09% |
+200,000
| 신규 | +US$1068만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
25
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$1051만 | 1.09% |
+200,000
| 신규 | +US$1068만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
Caption Management의 13F 신고 기록은 2017년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$9.6억 상당의 231개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Melco Resorts & Entertainment이며, US$726만 상당의 250,000주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 88% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Caption Management의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Melco Resorts & Entertainment 주식으로, US$726만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- Caption Management의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 21% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2017년 4분기에 231개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2018년 2월 14일에 제출된 Caption Management의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.