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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 964 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 113 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.17%
Posición
231
Nuevas
231
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+USD 6.38 M |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+USD 4.51 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+USD 4.07 M |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 3.89 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.17% |
| 2 | Tecnología | 2.56% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.28% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.39% |
| 5 | Industriales | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 47.6 M | 4.94% |
+355,000
| Nuevas | +USD 42.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 20.3 M | 2.11% |
+459,100
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 19.6 M | 2.04% |
+250,000
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 18.4 M | 1.91% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Macerich
MAC
USD 6834 M
| USD 17.2 M | 1.79% |
+262,200
| Nuevas | +USD 16 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.8 mil M
| USD 17.2 M | 1.79% |
+270,000
| Nuevas | +USD 18 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 16.6 M | 1.72% |
+250,000
| Nuevas | +USD 15 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 16.6 M | 1.72% |
+250,000
| Nuevas | +USD 15 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| USD 15.7 M | 1.63% |
+200,000
| Nuevas | +USD 13.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 14.9 M | 1.54% |
+200,000
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Jack in the Box
JACK
USD 212 M
| USD 13.9 M | 1.44% |
+141,900
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Jack in the Box
JACK
USD 212 M
| USD 13.3 M | 1.38% |
+135,900
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 12.8 M | 1.33% |
+1,025,000
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 12.5 M | 1.3% |
+204,400
| Nuevas | +USD 12.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 11.9 M | 1.24% |
+100,000
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Opción de venta
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 11.9 M | 1.24% |
+194,400
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.3 mil M
| USD 11.9 M | 1.23% |
+200,400
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.3 mil M
| USD 11.8 M | 1.23% |
+199,300
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 11.4 M | 1.19% |
+50,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 11.2 M | 1.16% |
+350,000
| Nuevas | +USD 11 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Bath & Body Works
BBWI
USD 4224 M
| USD 11 M | 1.14% |
+225,753
| Nuevas | +USD 9.12 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Halozyme
HALO
USD 14.3 mil M
| USD 10.8 M | 1.13% |
+535,500
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Halozyme
HALO
USD 14.3 mil M
| USD 10.6 M | 1.1% |
+522,200
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 10.5 M | 1.09% |
+200,000
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 10.5 M | 1.09% |
+200,000
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Caption Management, que reveló 231 posiciones con un valor de USD 964 M. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Su mayor posición es Melco Resorts & Entertainment: 250,000 acciones con un valor de USD 7.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Caption Management en T4 2017 fue Melco Resorts & Entertainment: 250,000 acciones por un valor de USD 7.26 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 21% de su cartera de USD 964 M en T4 2017.
- Caption Management reportó 231 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.