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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7661 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3010 M
(+65%)
Flujo de capital
+USD 290 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.68%
Posición
1,708
Nuevas
716
Aumentadas
218
Reducidas
186
Cerradas
462
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+USD 68.5 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 33.2 M |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 26.5 M |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 21.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
Community Health Systems
CYH
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Centene
CNC
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+USD 11.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.05% |
| 2 | Consumo discrecional | 3.73% |
| 3 | Salud | 3.48% |
| 4 | Tecnología | 1.57% |
| 5 | Materiales | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 196 M | 2.56% |
563,500
+541,000
| +2,404% | +USD 174 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 172 M | 2.25% |
+455,000
| Nuevas | +USD 175 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 114 M | 1.48% |
+778,500
| Nuevas | +USD 110 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Carvana
CVNA
USD 78.2 mil M
| USD 96.6 M | 1.26% |
+1,600,000
| Nuevas | +USD 87 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
5
Wayfair
W
USD 15.3 mil M
| USD 92.8 M | 1.21% |
293,943
-11,362
| -4% | -USD 3.56 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Wynn Resorts
WYNN
USD 8549 M
| USD 87.5 M | 1.14% |
+715,300
| Nuevas | +USD 91.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1481 M
| USD 81.6 M | 1.07% |
504,100
+294,800
| +141% | +USD 23 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1481 M
| USD 71.1 M | 0.93% |
439,000
+273,000
| +164% | +USD 21.3 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Darden Restaurants
DRI
USD 25.8 mil M
| USD 71.1 M | 0.93% |
+486,800
| Nuevas | +USD 68.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 65.5 M | 0.85% |
189,100
-111,900
| -37% | -USD 33.9 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Enphase Energy
ENPH
USD 3543 M
| USD 65.1 M | 0.85% |
354,700
+3,200
| +0.9% | +USD 469 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
GMS Inc
GMS
| USD 64.6 M | 0.84% |
1,342,400
+758,700
| +130% | +USD 33.7 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
13
Opción de compra
Adient
ADNT
USD 1183 M
| USD 59.9 M | 0.78% |
1,324,900
-64,600
| -5% | -USD 3.02 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Las Vegas Sands
LVS
USD 25.5 mil M
| USD 59.6 M | 0.78% |
+1,132,000
| Nuevas | +USD 65.4 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 59.3 M | 0.77% |
171,300
+121,100
| +241% | +USD 36.7 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 59.2 M | 0.77% |
+705,500
| Nuevas | +USD 60.6 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 58.6 M | 0.77% |
169,304
+93,830
| +124% | +USD 28.4 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
UNVR
18
Opción de compra
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
| USD 54.8 M | 0.72% |
2,246,900
+1,650,200
| +277% | +USD 41.3 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Opción de compra
Nike
NKE
USD 56.1 mil M
| USD 52.9 M | 0.69% |
+342,500
| Nuevas | +USD 46.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de venta
Carvana
CVNA
USD 78.2 mil M
| USD 52.8 M | 0.69% |
875,000
+700,000
| +400% | +USD 38.1 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
21
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3978 M
| USD 49.4 M | 0.65% |
+485,000
| Nuevas | +USD 48.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 47.7 M | 0.62% |
+200,000
| Nuevas | +USD 48.1 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 47.4 M | 0.62% |
+517,400
| Nuevas | +USD 44.4 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 44.7 M | 0.58% |
308,600
+240,600
| +354% | +USD 33.2 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Moderna
MRNA
USD 93.6 mil M
| USD 42.9 M | 0.56% |
182,500
+162,500
| +813% | +USD 29 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DCP
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Caption Management mantenía 1,708 posiciones por un valor de USD 7661 M, un aumento de 65% frente a los USD 4651 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Caption Management destinó USD 290 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 716 nuevas posiciones y aumentó 218 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Darden Restaurants: 486,800 acciones con un valor de USD 71.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Amgen, por un valor estimado de USD 23.4 M.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2021 fue Darden Restaurants: 486,800 acciones por un valor de USD 71.1 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 33.2 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2021 fue en Amgen, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Community Health Systems en T2 2021, con una venta estimada de USD 15.2 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 14% de su cartera de USD 7661 M en T2 2021.
- Caption Management abrió 716 posiciones nuevas y cerró 462 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 65% respecto al trimestre anterior, hasta USD 7661 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2021, presentado el 16 ago 2021.