Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$6850만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3317만 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$2842만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$2647만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$2337만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$1882만 |
| 3 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$1523만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$1347만 |
| 5 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1135만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.05% |
| 2 | 임의소비재 | 3.73% |
| 3 | 헬스케어 | 3.48% |
| 4 | 정보기술 | 1.57% |
| 5 | 소재 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1.96억 | 2.56% |
563,500
+541,000
| +2,404% | +US$1.74억 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
2
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1466억
| US$1.72억 | 2.25% |
+455,000
| 신규 | +US$1.75억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Darden Restaurants
DRI
US$251억
| US$1.14억 | 1.48% |
+778,500
| 신규 | +US$1.1억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
4
콜옵션
Carvana
CVNA
US$804억
| US$9658만 | 1.26% |
+1,600,000
| 신규 | +US$8704만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
5
Wayfair
W
US$162억
| US$9280만 | 1.21% |
293,943
-11,362
| -4% | -US$356만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
6
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$80.3억
| US$8748만 | 1.14% |
+715,300
| 신규 | +US$9107만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$17.2억
| US$8162만 | 1.07% |
504,100
+294,800
| +141% | +US$2296만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Intellia Therapeutics
NTLA
US$17.2억
| US$7108만 | 0.93% |
439,000
+273,000
| +164% | +US$2126만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
9
Darden Restaurants
DRI
US$251억
| US$7107만 | 0.93% |
+486,800
| 신규 | +US$6850만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Biogen
BIIB
US$373억
| US$6548만 | 0.85% |
189,100
-111,900
| -37% | -US$3390만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
11
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$37.7억
| US$6513만 | 0.85% |
354,700
+3,200
| +0.9% | +US$46.9만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
12
콜옵션
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$6462만 | 0.84% |
1,342,400
+758,700
| +130% | +US$3368만 |
2021 Q1
1분기
|
|
13
콜옵션
Adient
ADNT
US$13.6억
| US$5988만 | 0.78% |
1,324,900
-64,600
| -5% | -US$302만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
14
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$244억
| US$5965만 | 0.78% |
+1,132,000
| 신규 | +US$6536만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Biogen
BIIB
US$373억
| US$5932만 | 0.77% |
171,300
+121,100
| +241% | +US$3669만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
16
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$5918만 | 0.77% |
+705,500
| 신규 | +US$6065만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Biogen
BIIB
US$373억
| US$5862만 | 0.77% |
169,304
+93,830
| +124% | +US$2842만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
UNVR
18
콜옵션
상장폐지됨
Univar Solutions Inc.
UNVR
| US$5478만 | 0.72% |
2,246,900
+1,650,200
| +277% | +US$4134만 |
2021 Q1
1분기
|
|
19
콜옵션
Nike
NKE
US$581억
| US$5291만 | 0.69% |
+342,500
| 신규 | +US$4609만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Carvana
CVNA
US$804억
| US$5282만 | 0.69% |
875,000
+700,000
| +400% | +US$3808만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
21
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.9억
| US$4944만 | 0.65% |
+485,000
| 신규 | +US$4814만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Workday
WDAY
US$486억
| US$4775만 | 0.62% |
+200,000
| 신규 | +US$4810만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2942억
| US$4744만 | 0.62% |
+517,400
| 신규 | +US$4436만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1673억
| US$4470만 | 0.58% |
308,600
+240,600
| +354% | +US$3317만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
25
풋옵션
Moderna
MRNA
US$890억
| US$4288만 | 0.56% |
182,500
+162,500
| +813% | +US$2904만 |
2020 Q3
3개 분기
|
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유사한 펀드
Caption Management의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Caption Management 측은 US$76.6억 상당의 1,708개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46.5억에서 65% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Caption Management 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.9억 규모를 투입해 신규 포지션 716개를 개설하고 기존 보유 종목 218개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Darden Restaurants 주식으로, 486,800주를 보유했으며 가치는 US$7107만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amgen 주식으로, 보유분을 추정 US$2337만 규모 줄였어요.
- Caption Management의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Darden Restaurants 주식으로, US$7107만 상당의 486,800주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2021년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3317만 규모예요.
- Caption Management의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$2337만예요.
- Caption Management 측은 2021년 2분기에 Community Health Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$1523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.6억 중 14% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 716개를 편입하고 462개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 65% 상승해 US$76.6억에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Caption Management의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.