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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.39%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$72.5억
AUM 성장
-US$10.6억
(-13%)
자금 흐름
-US$9436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.1%
보유액
2,013
신규
610
증가
307
축소
290
청산됨
618
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$6226만 |
| 2 |
Clarus
CLAR
|
+US$2792만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1909만 |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+US$1760만 |
| 5 |
CVR Partners
UAN
|
+US$1562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$6809만 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$2299만 |
| 3 |
Himax Technologies
HIMX
|
+US$1964만 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$1927만 |
| 5 |
Centene
CNC
|
+US$1626만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.07% |
| 2 | 에너지 | 3.71% |
| 3 | 임의소비재 | 2.33% |
| 4 | 소재 | 2.19% |
| 5 | 헬스케어 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$1.54억 | 2.12% |
1,864,800
+124,200
| +7% | +US$1101만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$1.18억 | 1.63% |
1,594,700
+1,104,600
| +225% | +US$8292만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
3
풋옵션
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$9976만 | 1.38% |
1,810,100
-204,200
| -10% | -US$1334만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
4
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$8129만 | 1.12% |
2,961,300
+730,900
| +33% | +US$1631만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
5
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$7716만 | 1.06% |
529,000
+499,000
| +1,663% | +US$7079만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$7706만 | 1.06% |
2,807,400
+187,800
| +7% | +US$419만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
7
콜옵션
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$7531만 | 1.04% |
3,946,067
+3,755,031
| +1,966% | +US$8010만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
8
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$7415만 | 1.02% |
+515,700
| 신규 | +US$7751만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$6142만 | 0.85% |
1,714,000
+794,000
| +86% | +US$3186만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$5933만 | 0.82% |
489,700
+32,600
| +7% | +US$447만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$5921만 | 0.82% |
488,700
+31,900
| +7% | +US$437만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$5652만 | 0.78% |
387,500
+357,500
| +1,192% | +US$5072만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
13
Trip.com Group
TCOM
US$250억
| US$5645만 | 0.78% |
2,056,375
+446,375
| +28% | +US$996만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
14
콜옵션
Vistra
VST
US$470억
| US$5366만 | 0.74% |
2,348,300
+325,800
| +16% | +US$805만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$5256만 | 0.72% |
4,500,000
+4,497,700
| +195,552% | +US$6226만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
16
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$5023만 | 0.69% |
235,500
+80,000
| +51% | +US$1820만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
17
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1686억
| US$5018만 | 0.69% |
4,296,100
-134,800
| -3% | -US$187만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$4982만 | 0.69% |
904,100
+607,100
| +204% | +US$3965만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
ATVI
19
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$4905만 | 0.68% |
630,000
+500,000
| +385% | +US$3890만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
20
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$4443만 | 0.61% |
595,100
+155,600
| +35% | +US$1168만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
21
콜옵션
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$4332만 | 0.6% |
1,131,000
+297,900
| +36% | +US$1659만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
22
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$4169만 | 0.57% |
708,000
+400,000
| +130% | +US$2457만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
풋옵션
CarMax
KMX
US$73.2억
| US$4162만 | 0.57% |
+460,000
| 신규 | +US$4326만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$4047만 | 0.56% |
1,383,200
+105,000
| +8% | +US$420만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$3885만 | 0.54% |
705,000
-1,042,600
| -60% | -US$6809만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 2,013개, 총액은 US$72.5억였으며 전 분기 US$83.1억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 610개, 307개 증가, 290개 감소 및 618개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clarus 주식으로, 1,337,000주를 보유했으며 가치는 US$2539만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Devon Energy 주식으로, 추정 금액은 US$6809만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
- Caption Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Clarus 주식으로, US$2539만 상당의 1,337,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2022년 2분기에 Petrobras 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6226만 규모예요.
- Caption Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Devon Energy이며, 추정 감소액은 US$6809만예요.
- Caption Management 측은 2022년 2분기에 Centene 보유분을 전량 매도해 추정 US$1626만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.5억 중 12% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 610개를 편입하고 618개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$72.5억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Caption Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.