에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.52%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$56.5억
AUM 성장
+US$4.71억
(+9.1%)
자금 흐름
+US$9882만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.56%
보유액
1,507
신규
476
증가
192
축소
202
청산됨
448
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1439만 |
| 2 |
argenx
ARGX
|
+US$1341만 |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$1308만 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1133만 |
| 5 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$1103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$1669만 |
| 2 |
Sabre
SABR
|
+US$1248만 |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+US$1024만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$997만 |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+US$785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.43% |
| 2 | 헬스케어 | 2.56% |
| 3 | 정보기술 | 1.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 5 | 임의소비재 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
풋옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$2.76억 | 4.88% |
3,270,700
+48,000
| +1% | +US$388만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
HZNP
2
풋옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1.2억 | 2.13% |
1,168,700
+791,200
| +210% | +US$8347만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
3
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$1.07억 | 1.9% |
840,400
-1,400
| -0.2% | -US$14.6만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
ATVI
4
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1.07억 | 1.9% |
1,269,600
+1,149,800
| +960% | +US$9305만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
5
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$8129만 | 1.44% |
1,382,500
+500
| +0% | +US$3만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
HZNP
6
콜옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$6641만 | 1.18% |
+645,700
| 신규 | +US$6812만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.3억
| US$6622만 | 1.17% |
775,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
8
풋옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$6483만 | 1.15% |
690,400
+307,600
| +80% | +US$2400만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$5202만 | 0.92% |
430,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
10
콜옵션
American Tower
AMT
US$857억
| US$5035만 | 0.89% |
+259,600
| 신규 | +US$5075만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$4856만 | 0.86% |
+320,000
| 신규 | +US$4823만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
콜옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$4467만 | 0.79% |
698,500
+200,000
| +40% | +US$1341만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
WWE
13
콜옵션
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$4209만 | 0.75% |
388,000
-284,700
| -42% | -US$2945만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
14
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$4147만 | 0.73% |
648,500
+200,000
| +45% | +US$1341만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
15
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$120억
| US$4041만 | 0.72% |
110,000
-17,100
| -13% | -US$583만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
16
콜옵션
argenx
ARGX
US$555억
| US$3897만 | 0.69% |
100,000
+85,500
| +590% | +US$3363만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3768만 | 0.67% |
131,300
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
18
콜옵션
First Solar
FSLR
US$189억
| US$3422만 | 0.61% |
180,000
-20,000
| -10% | -US$396만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
19
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$791억
| US$3372만 | 0.6% |
325,000
+125,000
| +63% | +US$980만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
20
콜옵션
상장폐지됨
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| US$3350만 | 0.59% |
154,500
-45,500
| -23% | -US$975만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$3338만 | 0.59% |
72,500
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$3338만 | 0.59% |
72,500
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
23
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108억
| US$3196만 | 0.57% |
384,100
+240,000
| +167% | +US$2007만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
24
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$3123만 | 0.55% |
360,300
+280,900
| +354% | +US$2643만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
25
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$3108만 | 0.55% |
+151,900
| 신규 | +US$3020만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Caption Management 측은 US$56.5억 상당의 1,507개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$51.8억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 476개, 192개 증가, 202개 감소 및 448개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lockheed Martin 주식으로, 31,000주를 보유했으며 가치는 US$1427만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KraneShares CSI China Internet ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1669만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Caption Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin 주식으로, US$1427만 상당의 31,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2023년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1095만 규모예요.
- Caption Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sabre이며, 추정 감소액은 US$1248만예요.
- Caption Management 측은 2023년 2분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1669만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.5억 중 18% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 476개를 편입하고 448개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$56.5억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.