Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$1830만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1798만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1776만 |
| 4 |
Frontier Communications
FYBR
|
+US$1366만 |
| 5 |
CRH
CRH
|
+US$945만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$4405만 |
| 2 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$4222만 |
| 3 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$2750만 |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+US$2324만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1913만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.63% |
| 3 | 금융 | 2.29% |
| 4 | 헬스케어 | 2.13% |
| 5 | 정보기술 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
US$2049억
| US$1.15억 | 1.83% |
1,831,000
+111,000
| +6% | +US$686만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Citigroup
C
US$2049억
| US$1.05억 | 1.68% |
1,682,700
-4,600
| -0.3% | -US$28.4만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
3
콜옵션
Cencora
COR
US$668억
| US$8859만 | 1.41% |
393,600
-39,000
| -9% | -US$905만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
4
풋옵션
Capri Holdings
CPRI
US$21.4억
| US$7954만 | 1.27% |
1,874,200
-515,400
| -22% | -US$1807만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
5
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$7715만 | 1.23% |
2,183,800
+1,024,900
| +88% | +US$3902만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
6
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47억
| US$7312만 | 1.17% |
1,291,900
+6,600
| +0.5% | +US$36.2만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1938억
| US$6736만 | 1.08% |
1,500,000
-1,055,400
| -41% | -US$4405만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
8
풋옵션
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$6706만 | 1.07% |
353,000
+72,900
| +26% | +US$1315만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
9
콜옵션
Albertsons Companies
ACI
US$61.8억
| US$6593만 | 1.05% |
3,567,500
+3,457,500
| +3,143% | +US$6766만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Verizon
VZ
US$1938억
| US$6517만 | 1.04% |
1,451,100
-949,000
| -40% | -US$3961만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47억
| US$6387만 | 1.02% |
1,128,400
-32,700
| -3% | -US$179만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
12
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$888억
| US$6332만 | 1.01% |
357,000
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Capri Holdings
CPRI
US$21.4억
| US$6126만 | 0.98% |
1,443,400
-101,700
| -7% | -US$357만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
14
콜옵션
Celestica
CLS
US$320억
| US$5982만 | 0.95% |
1,170,100
+440,300
| +60% | +US$2276만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
15
풋옵션
Tapestry
TPR
US$265억
| US$5474만 | 0.87% |
1,165,200
+66,400
| +6% | +US$274만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
16
콜옵션
Applovin
APP
US$1345억
| US$5193만 | 0.83% |
397,800
+62,800
| +19% | +US$573만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
17
콜옵션
Pinterest
PINS
US$109억
| US$4856만 | 0.78% |
+1,500,000
| 신규 | +US$5097만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Citigroup
C
US$2049억
| US$4695만 | 0.75% |
750,000
+650,000
| +650% | +US$4020만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
19
풋옵션
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$4636만 | 0.74% |
1,304,900
+1,254,900
| +2,510% | +US$3774만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
20
풋옵션
Vistra
VST
US$452억
| US$4425만 | 0.71% |
373,300
-193,700
| -34% | -US$1644만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
21
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$4341만 | 0.69% |
1,228,800
-351,200
| -22% | -US$1337만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
22
풋옵션
상장폐지됨
Arcellx
ACLX
| US$4339만 | 0.69% |
+519,600
| 신규 | +US$3460만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2159억
| US$4044만 | 0.65% |
+158,600
| 신규 | +US$3045만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$3901만 | 0.62% |
233,300
-400
| -0.2% | -US$6.77만 |
2024 Q2
1분기
|
|
|
25
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.59조
| US$3820만 | 0.61% |
228,500
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Caption Management의 보유 포지션은 1,678개, 총액은 US$62.7억였으며 전 분기 US$64.9억보다 3.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Caption Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 564개, 243개 증가, 243개 감소 및 452개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Albertsons Companies 주식으로, 935,000주를 보유했으며 가치는 US$1728만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$4405만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Caption Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Albertsons Companies 주식으로, US$1728만 상당의 935,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2024년 3분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1798만 규모예요.
- Caption Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$4405만예요.
- Caption Management 측은 2024년 3분기에 First Solar 보유분을 전량 매도해 추정 US$2324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.7억 중 13% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 564개를 편입하고 452개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.5% 하락해 US$62.7억 규모가 됐어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Caption Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.