Caption Management 포트폴리오 보유 종목
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.3억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8715만 |
| 3 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$3492만 |
| 4 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+US$2315만 |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+US$2108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insmed
INSM
|
+US$2583만 |
| 2 |
Skechers
SKX
|
+US$2006만 |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1764만 |
| 4 |
Cidara Therapeutics
CDTX
|
+US$1520만 |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$1498만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.6% |
| 2 | 임의소비재 | 3.1% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 헬스케어 | 2.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Carvana
CVNA
US$785억
| US$2.65억 | 2.07% |
3,515,000
+345,000
| +11% | +US$2467만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2
콜옵션
Applovin
APP
US$1327억
| US$2.41억 | 1.88% |
335,000
| – | – |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$311억
| US$2.37억 | 1.85% |
1,732,000
+1,220,000
| +238% | +US$1.44억 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
4
풋옵션
Carvana
CVNA
US$785억
| US$2.23억 | 1.74% |
2,959,500
-1,382,500
| -32% | -US$9888만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
5
풋옵션
Intuit
INTU
US$913억
| US$2.02억 | 1.57% |
295,300
+24,100
| +9% | +US$1737만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
6
콜옵션
CoreWeave
CRWV
US$311억
| US$1.98억 | 1.55% |
+1,450,000
| 신규 | +US$1.72억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
7
콜옵션
Reddit
RDDT
US$194억
| US$1.65억 | 1.29% |
717,700
+316,000
| +79% | +US$6449만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Intuit
INTU
US$913억
| US$1.57억 | 1.22% |
229,700
-500
| -0.2% | -US$36만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1.56억 | 1.21% |
350,000
+50,000
| +17% | +US$1734만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1.56억 | 1.21% |
350,000
+50,000
| +17% | +US$1734만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
11
풋옵션
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$1.3억 | 1.01% |
309,800
+246,600
| +390% | +US$8293만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1.26억 | 0.98% |
+575,000
| 신규 | +US$1.3억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1.26억 | 0.98% |
+575,000
| 신규 | +US$1.3억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Royal Caribbean
RCL
US$866억
| US$1.16억 | 0.9% |
357,000
| – | – |
2023 Q2
9개 분기
|
|
15
콜옵션
Sunrun
RUN
US$20.7억
| US$1.1억 | 0.86% |
6,354,900
-2,178,200
| -26% | -US$2916만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
16
콜옵션
DoorDash
DASH
US$759억
| US$1.09억 | 0.85% |
+400,000
| 신규 | +US$1억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
17
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$1.06억 | 0.83% |
253,600
+203,500
| +406% | +US$6844만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
18
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$1.06억 | 0.83% |
379,000
+20,700
| +6% | +US$506만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
19
콜옵션
Chevron
CVX
US$4244억
| US$9799만 | 0.76% |
+631,000
| 신규 | +US$9772만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
20
풋옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$9648만 | 0.75% |
1,176,300
+794,900
| +208% | +US$6323만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
21
콜옵션
Coinbase
COIN
US$351억
| US$9450만 | 0.74% |
+280,000
| 신규 | +US$9494만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$3.98조
| US$9329만 | 0.73% |
+500,000
| 신규 | +US$8715만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
23
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.98조
| US$9329만 | 0.73% |
+500,000
| 신규 | +US$8715만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$46.6억
| US$8436만 | 0.66% |
4,702,100
+2,690,800
| +134% | +US$3946만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Reddit
RDDT
US$194억
| US$8266만 | 0.64% |
359,400
+259,200
| +259% | +US$5290만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Caption Management 측은 US$128억 상당의 2,120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.3억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Caption Management 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$4.19억 규모를 투입해 신규 포지션 741개를 개설하고 기존 보유 종목 362개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 575,000주를 보유했으며 가치는 US$1.26억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Insmed 주식으로, 보유분을 추정 US$2583만 규모 줄였어요.
- Caption Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$1.26억 상당의 575,000주를 매수했어요.
- Caption Management 측이 2025년 3분기에 Sable Offshore Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3492만 규모예요.
- Caption Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Insmed이며, 추정 감소액은 US$2583만예요.
- Caption Management 측은 2025년 3분기에 Skechers 보유분을 전량 매도해 추정 US$2006만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$128억 중 16% 비중을 차지해요.
- Caption Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 741개를 편입하고 513개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$128억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Caption Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.