Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+87,2 Mio. $ |
| 3 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+34,9 Mio. $ |
| 4 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+21,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insmed
INSM
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Skechers
SKX
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
Cidara Therapeutics
CDTX
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
Kellanova
K
|
+15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,6 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| 3 | Technologie | 2,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 2,07 % |
3.515.000
+345.000
| +11 % | +24,7 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
2
CALL
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 1,88 % |
335.000
| – | – |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
3
Put
CoreWeave
CRWV
25,6 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 1,85 % |
1.732.000
+1.220.000
| +238 % | +144 Mio. $ |
2025 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Put
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 1,74 % |
2.959.500
-1.382.500
| -32 % | -98,9 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
5
Put
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 1,57 % |
295.300
+24.100
| +9 % | +17,4 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
CALL
CoreWeave
CRWV
25,6 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 1,55 % |
+1.450.000
| Neu | +172 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
7
CALL
Reddit
RDDT
18,4 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 1,29 % |
717.700
+316.000
| +79 % | +64,5 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
CALL
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,22 % |
229.700
-500
| -0,2 % | -360.428 $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
9
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 156 Mio. $ | 1,21 % |
350.000
+50.000
| +17 % | +17,3 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Put
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 156 Mio. $ | 1,21 % |
350.000
+50.000
| +17 % | +17,3 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
11
Put
United Therapeutics
UTHR
23,9 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,01 % |
309.800
+246.600
| +390 % | +82,9 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 126 Mio. $ | 0,98 % |
+575.000
| Neu | +130 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
Put
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 126 Mio. $ | 0,98 % |
+575.000
| Neu | +130 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
14
CALL
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 0,9 % |
357.000
| – | – |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
15
CALL
Sunrun
RUN
2,41 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 0,86 % |
6.354.900
-2.178.200
| -26 % | -29,2 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
16
CALL
DoorDash
DASH
78,3 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,85 % |
+400.000
| Neu | +100 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
17
CALL
United Therapeutics
UTHR
23,9 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 0,83 % |
253.600
+203.500
| +406 % | +68,4 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
18
Put
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 106 Mio. $ | 0,83 % |
379.000
+20.700
| +6 % | +5,06 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
19
CALL
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 0,76 % |
+631.000
| Neu | +97,7 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
20
Put
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 96,5 Mio. $ | 0,75 % |
1.176.300
+794.900
| +208 % | +63,2 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
21
CALL
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 94,5 Mio. $ | 0,74 % |
+280.000
| Neu | +94,9 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 93,3 Mio. $ | 0,73 % |
+500.000
| Neu | +87,2 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
23
Put
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 93,3 Mio. $ | 0,73 % |
+500.000
| Neu | +87,2 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
CALL
Core Scientific
CORZ
3,79 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 0,66 % |
4.702.100
+2.690.800
| +134 % | +39,5 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
|
25
Put
Reddit
RDDT
18,4 Mrd. $
| 82,7 Mio. $ | 0,64 % |
359.400
+259.200
| +259 % | +52,9 Mio. $ |
2025 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Caption Management 2.120 Positionen im Wert von 12,8 Mrd. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 9,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Caption Management investierte 419 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 741 neue Positionen und stockte 362 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 575.000 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Insmed; sie wurde auf 25,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q3 2025 war Amazon: 575.000 Aktien im Wert von 126 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Sable Offshore Corp in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q3 2025 entfiel auf Insmed und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Skechers im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q3 2025 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,8 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 741 neue Positionen und schloss 513 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 12,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .