Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+239 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+61,6 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+23,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+235 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+217 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+113 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+70,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+50,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,49 % |
| 2 | Technologie | 8,72 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,74 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 394 Mio. $ | 3,79 % |
+1.050.000
| Neu | +428 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Put
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 394 Mio. $ | 3,79 % |
+1.050.000
| Neu | +428 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 314 Mio. $ | 3,02 % |
1.650.000
+1.100.000
| +200 % | +239 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 314 Mio. $ | 3,02 % |
1.650.000
+1.100.000
| +200 % | +239 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 255 Mio. $ | 2,45 % |
2.350.000
-1.710.000
| -42 % | -217 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Put
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 255 Mio. $ | 2,45 % |
2.350.000
-1.710.000
| -42 % | -217 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
7
Put
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 1,6 % |
+271.200
| Neu | +163 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
8
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 145 Mio. $ | 1,4 % |
940.000
+190.000
| +25 % | +34,5 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
CALL
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 1,36 % |
+230.000
| Neu | +138 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 137 Mio. $ | 1,32 % |
878.700
-35.000
| -4 % | -6,41 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 116 Mio. $ | 1,12 % |
751.650
+1.650
| +0,2 % | +299.238 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
12
CALL
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 0,98 % |
5.499.300
+4.960.000
| +920 % | +96,6 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
13
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 100 Mio. $ | 0,96 % |
2.366.300
-632.400
| -21 % | -23,9 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
14
CALL
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 0,87 % |
340.000
-76.200
| -18 % | -26,3 Mio. $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 83,3 Mio. $ | 0,8 % |
533.425
-384.875
| -42 % | -70,5 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
|
16
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 77,7 Mio. $ | 0,75 % |
300.000
-700.000
| -70 % | -233 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
17
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 76,7 Mio. $ | 0,74 % |
296.000
-704.000
| -70 % | -235 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
18
CALL
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 0,73 % |
3.354.900
+2.454.900
| +273 % | +53,7 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
19
CALL
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 0,71 % |
357.000
| – | – |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
20
Put
Corcept Therapeutics
CORT
7,88 Mrd. $
| 70,1 Mio. $ | 0,67 % |
613.300
+508.300
| +484 % | +30,9 Mio. $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
21
Put
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 69,1 Mio. $ | 0,66 % |
+375.000
| Neu | +71,7 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
22
CALL
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 68,4 Mio. $ | 0,66 % |
652.200
-36.500
| -5 % | -6,03 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
23
Put
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 68 Mio. $ | 0,65 % |
1.879.200
+1.529.200
| +437 % | +56 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
24
CALL
argenx
ARGX
60,4 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 0,64 % |
113.100
+9.500
| +9 % | +6 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
25
CALL
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 0,64 % |
499.900
+259.900
| +108 % | +30 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Caption Management 2.175 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q1 2025 weist 757 neu, 285 erhöht, 305 reduziert und 736 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 1.050.000 Aktien im Wert von 394 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 235 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q1 2025 war Microsoft: 1.050.000 Aktien im Wert von 394 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Amazon in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 239 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q1 2025 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 235 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Citigroup im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q1 2025 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 757 neue Positionen und schloss 736 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .