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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+40,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mrd. $
(+55 %)
Kapitalfluss
+87,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,47 %
Position
1.103
Neu
423
Aufgestockt
157
Reduziert
131
Geschlossen
302
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
uniQure
QURE
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
ON Semiconductor
ON
|
+8,24 Mio. $ |
| 4 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+8,03 Mio. $ |
| 5 |
Instructure, Inc.
INST
|
+6,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+9,07 Mio. $ |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+6,53 Mio. $ |
| 4 |
Targa Resources
TRGP
|
+5,63 Mio. $ |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+5,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,25 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,97 % |
| 3 | Technologie | 2,28 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDCO
1
Put
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 69,5 Mio. $ | 2,33 % |
818.300
-55.500
| -6 % | -3,7 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 1,68 % |
+2.995.000
| Neu | +48,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3
Put
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 47,8 Mio. $ | 1,61 % |
1.393.000
+854.000
| +158 % | +10,2 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
MDCO
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 47,1 Mio. $ | 1,58 % |
554.500
-127.900
| -19 % | -8,53 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
5
CALL
IQVIA
IQV
44,8 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 1,56 % |
+300.000
| Neu | +43,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZEN
6
CALL
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 38,3 Mio. $ | 1,29 % |
+500.000
| Neu | +36,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
Put
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 1,25 % |
+680.000
| Neu | +32,3 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 33,7 Mio. $ | 1,13 % |
618.300
+68.600
| +12 % | +3,4 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
9
Put
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 31,9 Mio. $ | 1,07 % |
345.300
+186.500
| +117 % | +16,4 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
10
Put
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,97 % |
+341.500
| Neu | +25,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
uniQure
QURE
1,52 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,96 % |
397.304
+307.654
| +343 % | +16,9 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
MDCO
12
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 28,3 Mio. $ | 0,95 % |
333.600
+43.600
| +15 % | +2,91 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
13
CALL
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,93 % |
+49.400
| Neu | +27 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
CALL
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 27,6 Mio. $ | 0,93 % |
804.300
+1.200
| +0,1 % | +14.402 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
15
CALL
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,86 % |
422.500
+40.000
| +10 % | +2,5 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 25,1 Mio. $ | 0,84 % |
271.500
+146.500
| +117 % | +12,9 Mio. $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
MRTX
17
CALL
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 25 Mio. $ | 0,84 % |
194.300
+111.200
| +134 % | +10,7 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
18
Put
Peloton Interactive
PTON
2,46 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,81 % |
+847.500
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
CALL
Illumina
ILMN
32,2 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,78 % |
+71.960
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
CALL
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 21,1 Mio. $ | 0,71 % |
552.600
+397.600
| +257 % | +15,1 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
21
CALL
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,68 % |
1.864.600
+349.000
| +23 % | +2,99 Mio. $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
22
CALL
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,68 % |
+55.000
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
REGI
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| 20,1 Mio. $ | 0,68 % |
746.200
+711.200
| +2.032 % | +12,9 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
24
CALL
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,66 % |
+360.000
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
PLAN
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Anaplan, Inc.
PLAN
| 19,6 Mio. $ | 0,66 % |
374.900
+109.300
| +41 % | +5,42 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Caption Management 1.103 Positionen im Wert von 2,98 Mrd. $, ein Anstieg um 55 % gegenüber 1,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q4 2019 weist 423 neu, 157 erhöht, 131 reduziert und 302 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tradeweb Markets: 256.000 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PayPal mit einem geschätzten Wert von 22,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q4 2019 war Tradeweb Markets: 256.000 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in uniQure in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q4 2019 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 9,07 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in PayPal im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q4 2019 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,98 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 423 neue Positionen und schloss 302 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 55 % auf 2,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .