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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
703 Mio. $
AUM-Wachstum
-262 Mio. $
Kapitalfluss
+40,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,94 %
Position
394
Neu
163
Aufgestockt
20
Reduziert
13
Geschlossen
181
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+22,3 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+8,21 Mio. $
3
TCX-Symbol
Tucows
TCX
+6,22 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+4,88 Mio. $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+4,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
+4,76 Mio. $
2
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+4,69 Mio. $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+4,29 Mio. $
4
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+4,2 Mio. $
5
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+4,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,3 %
2 Technologie 8,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,59 %
4 Basiskonsumgüter 2,81 %
5 Kommunikationsdienste 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
24,2 Mio. $ 3,45 %
+465.000
Neu +22,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MU-Symbol
2
Put
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
23,1 Mio. $ 3,29 %
+443.300
Neu +21,2 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NOC-Symbol
3
Put
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,86 %
+57.600
Neu +19,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NTAP-Symbol
4
CALL
NetApp
NTAP
43,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,21 %
+252.100
Neu +15,4 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MCK-Symbol
5
Put
McKesson
MCK
112 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,01 %
+100.000
Neu +15,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
INCY-Symbol
6
Put
Incyte
INCY
23,7 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,94 %
+163.200
Neu +14,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
C-Symbol
7
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,92 %
200.000
– –
2017 Q4
1 Quartal
NTAP-Symbol
8
Put
NetApp
NTAP
43,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,77 %
+202.100
Neu +12,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
LOW-Symbol
9
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,75 %
+140.000
Neu +13,3 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VMRK-Symbol
10
CALL
Vivmark Residential
VMRK
47,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,74 %
198.900
-71.100
-26 % -4,22 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
MGM-Symbol
11
CALL
MGM Resorts International
MGM
6,86 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,69 %
+340.000
Neu +11,9 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
STX-Symbol
12
Put
Seagate
STX
159 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,67 %
+200.000
Neu +10,6 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
STZ-Symbol
13
CALL
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,62 %
50.000
– –
2017 Q4
1 Quartal
STZ-Symbol
14
Put
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,62 %
+50.000
Neu +11 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BERY-Symbol
15
Put
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
10,4 Mio. $ 1,48 %
+206.910
Neu +10,8 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
CRAI-Symbol
16
CALL
CRA International
CRAI
1,21 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,47 %
+197.500
Neu +9,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VMW
17
CALL
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
10,2 Mio. $ 1,45 %
84.300
+14.200
+20 % +1,79 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
IQV-Symbol
18
Put
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,4 %
+100.000
Neu +10,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BBWI-Symbol
19
Put
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,36 %
309.250
+83.497
+37 % +3,16 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
WM-Symbol
20
CALL
Waste Management
WM
90 Mrd. $
9,46 Mio. $ 1,35 %
+112.500
Neu +9,7 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
ILG
21
CALL
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
9,33 Mio. $ 1,33 %
+300.000
Neu +9,39 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
SNCR-Symbol
22
Put
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
9,21 Mio. $ 1,31 %
+97.011
Neu +7,96 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
HLT-Symbol
23
CALL
Hilton Worldwide
HLT
77,8 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,23 %
+110.000
Neu +9,03 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
STZ-Symbol
24
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,21 %
+37.300
Neu +8,21 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VTRS-Symbol
25
CALL
Viatris
VTRS
21,6 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,17 %
+200.000
Neu +8,53 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bahl & Gaynor
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Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Caption Management 394 Positionen im Wert von 703 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 964 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Caption Management investierte 40,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 163 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Micron Technology: 465.000 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lowe's Companies; sie wurde auf 2,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q1 2018 war Micron Technology: 465.000 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Magnite in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q1 2018 entfiel auf Lowe's Companies und belief sich schätzungsweise auf 2,7 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Pinnacle Foods, Inc. im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q1 2018 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 703 Mio. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 163 neue Positionen und schloss 181 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 703 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .