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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
 

Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,09 Mrd. $
Kapitalfluss
+497 Mio. $
Kapitalfluss %
5,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,2 %
Position
1.949
Neu
703
Aufgestockt
292
Reduziert
258
Geschlossen
492
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+43,8 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+30,5 Mio. $
3
X-Symbol
US Steel
X
+28,3 Mio. $
4
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
+22,8 Mio. $
5
INOV-Symbol
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
+19,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+71,1 Mio. $
2
W-Symbol
Wayfair
W
+40,2 Mio. $
3
INFL-Symbol
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
+20,8 Mio. $
4
RAPT-Symbol
RAPT Therapeutics
RAPT
+13,9 Mio. $
5
VYX-Symbol
NCR Voyix
VYX
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,9 %
2 Gesundheitswesen 3,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,54 %
4 Grundstoffe 2,05 %
5 Technologie 1,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
202 Mio. $ 2,3 %
594.300
+30.800
+5 % +11,1 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
RIO-Symbol
2
CALL
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
125 Mio. $ 1,43 %
1.871.900
+1.166.400
+165 % +91 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
3
CALL
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
116 Mio. $ 1,33 %
+450.000
Neu +106 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
LVS-Symbol
4
CALL
Las Vegas Sands
LVS
26 Mrd. $
93,6 Mio. $ 1,07 %
2.558.700
+1.426.700
+126 % +61,2 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
BIIB-Symbol
5
Put
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
87,5 Mio. $ 1 %
309.200
+137.900
+81 % +45,2 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
XLV-Symbol
6
CALL
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
82,7 Mio. $ 0,95 %
+650.000
Neu +85,9 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
CVNA-Symbol
7
CALL
Carvana
CVNA
84,1 Mrd. $
76,2 Mio. $ 0,87 %
1.263.000
-337.000
-21 % -22,4 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
CHTR-Symbol
8
Put
Charter Communications
CHTR
13,9 Mrd. $
74,6 Mio. $ 0,85 %
+102.500
Neu +77,8 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
BIIB-Symbol
9
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
63,2 Mio. $ 0,72 %
223.300
+53.996
+32 % +17,7 Mio. $
2021 Q1
2 Quartale
BIIB-Symbol
10
CALL
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
59,7 Mio. $ 0,68 %
210.900
+21.800
+12 % +7,14 Mio. $
2020 Q2
5 Quartale
LH-Symbol
11
CALL
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
56,3 Mio. $ 0,64 %
+232.800
Neu +58,7 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
12
CALL
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
52,9 Mio. $ 0,6 %
440.400
+279.600
+174 % +32,5 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
ENPH-Symbol
13
Put
Enphase Energy
ENPH
3,85 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,6 %
352.300
-2.400
-0,7 % -411.810 $
2020 Q3
4 Quartale
CVNA-Symbol
14
Put
Carvana
CVNA
84,1 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,6 %
875.000
– –
2020 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
15
CALL
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
51,2 Mio. $ 0,58 %
+540.000
Neu +54,3 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
Z-Symbol
16
Put
Zillow
Z
6,92 Mrd. $
48,5 Mio. $ 0,55 %
+550.000
Neu +55,6 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
ADNT-Symbol
17
CALL
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
46,6 Mio. $ 0,53 %
1.123.500
-201.400
-15 % -8,03 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
ARKK-Symbol
18
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
5,96 Mrd. $
46,1 Mio. $ 0,53 %
+417.000
Neu +50,2 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
STMP
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
45,3 Mio. $ 0,52 %
+137.500
Neu +43,6 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
HZNP
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
44,6 Mio. $ 0,51 %
407.300
+44.800
+12 % +4,65 Mio. $
2020 Q3
4 Quartale
COIN-Symbol
21
Put
Coinbase
COIN
36 Mrd. $
43,2 Mio. $ 0,49 %
190.000
+96.000
+102 % +23,6 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
C-Symbol
22
CALL
Citigroup
C
202 Mrd. $
43,1 Mio. $ 0,49 %
+613.800
Neu +42,9 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
23
CALL
Royal Caribbean
RCL
90,1 Mrd. $
42,9 Mio. $ 0,49 %
482.500
+420.000
+672 % +34 Mio. $
2020 Q4
3 Quartale
PBR-Symbol
24
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,49 %
+4.114.400
Neu +43,8 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
QURE-Symbol
25
CALL
uniQure
QURE
1,6 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,49 %
1.328.600
-3.900
-0,3 % -118.878 $
2019 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IEQ Capital
IEQ Capital Foster City, California 21,7 Mrd. $ AUM 77,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Shaughnessy Asset Management
O'Shaughnessy Asset Management Stamford, Connecticut 21,7 Mrd. $ AUM 41,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Caption Management 1.949 Positionen im Wert von 8,75 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 7,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Caption Management investierte 497 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 703 neue Positionen und stockte 292 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Petrobras: 4.114.400 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wayfair; sie wurde auf 40,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q3 2021 war Petrobras: 4.114.400 Aktien im Wert von 42,5 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Stamps.com, Inc. in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q3 2021 entfiel auf Wayfair und belief sich schätzungsweise auf 40,2 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Darden Restaurants im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q3 2021 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,75 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 703 neue Positionen und schloss 492 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 8,75 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q3 2021 am 12. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .