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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
-91,2 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,45 %
Position
1.603
Neu
478
Aufgestockt
239
Reduziert
260
Geschlossen
489
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+39,8 Mio. $
2
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+18,5 Mio. $
3
APLS-Symbol
Apellis Pharmaceuticals
APLS
+18,1 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+17,3 Mio. $
5
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+14,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+25,5 Mio. $
2
PPC-Symbol
Pilgrim's Pride
PPC
+18,9 Mio. $
3
ITCI-Symbol
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
+18,5 Mio. $
4
Z-Symbol
Zillow
Z
+12,1 Mio. $
5
CYTK-Symbol
Cytokinetics
CYTK
+12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,9 %
2 Kommunikationsdienste 3,18 %
3 Gesundheitswesen 3,02 %
4 Finanzwesen 2,03 %
5 Technologie 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FSLR-Symbol
1
Put
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
254 Mio. $ 3,91 %
1.127.100
+1.076.400
+2.123 % +235 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
SNOW-Symbol
2
CALL
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
128 Mio. $ 1,98 %
+950.000
Neu +140 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
ALNY-Symbol
3
Put
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
119 Mio. $ 1,83 %
489.600
+378.300
+340 % +59,7 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
202 Mrd. $
109 Mio. $ 1,68 %
1.720.000
-32.200
-2 % -1,99 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
C-Symbol
5
Put
Citigroup
C
202 Mrd. $
107 Mio. $ 1,65 %
1.687.300
-2.200
-0,1 % -135.642 $
2023 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
105 Mio. $ 1,62 %
2.555.400
-500
-0 % -20.152 $
2023 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
7
Put
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
99,3 Mio. $ 1,53 %
298.000
+41.800
+16 % +14,5 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
8
Put
Verizon
VZ
186 Mrd. $
99 Mio. $ 1,52 %
2.400.100
+100
+0 % +4.030 $
2023 Q4
2 Quartale
COR-Symbol
9
CALL
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
97,5 Mio. $ 1,5 %
432.600
– –
2023 Q3
3 Quartale
INSM-Symbol
10
CALL
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
79,4 Mio. $ 1,22 %
1.184.600
+1.148.800
+3.209 % +44,6 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
CPRI-Symbol
11
Put
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
79 Mio. $ 1,22 %
2.389.600
+1.113.300
+87 % +40,3 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
ADBE-Symbol
12
Put
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
77,8 Mio. $ 1,2 %
140.000
– –
2024 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
13
CALL
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
73,4 Mio. $ 1,13 %
220.500
-2.300
-1 % -797.503 $
2024 Q1
1 Quartal
INSM-Symbol
14
Put
Insmed
INSM
20,4 Mrd. $
69,5 Mio. $ 1,07 %
1.038.000
+428.300
+70 % +16,6 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
ALNY-Symbol
15
CALL
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
68,8 Mio. $ 1,06 %
283.000
-47.900
-14 % -7,56 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
KRE-Symbol
16
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
63,1 Mio. $ 0,97 %
1.285.300
+114.200
+10 % +5,51 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
X-Symbol
17
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
59,7 Mio. $ 0,92 %
1.580.000
+212.500
+16 % +8,11 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
18
CALL
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
58,8 Mio. $ 0,91 %
130.000
+55.000
+73 % +24,1 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
KRE-Symbol
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
57 Mio. $ 0,88 %
1.161.100
+54.958
+5 % +2,65 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
RCL-Symbol
20
CALL
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
56,9 Mio. $ 0,88 %
357.000
+234.800
+192 % +33,8 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
ET-Symbol
21
CALL
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
54,7 Mio. $ 0,84 %
3.370.000
-613.100
-15 % -9,6 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
SRPT-Symbol
22
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,87 Mrd. $
54,5 Mio. $ 0,84 %
344.800
-438.200
-56 % -56,3 Mio. $
2021 Q2
12 Quartale
CPRI-Symbol
23
CALL
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
51,1 Mio. $ 0,79 %
1.545.100
+698.700
+83 % +25,3 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
VRSN-Symbol
24
Put
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
49,8 Mio. $ 0,77 %
+280.100
Neu +49,9 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
25
Put
Vistra
VST
47 Mrd. $
48,8 Mio. $ 0,75 %
567.000
+116.900
+26 % +9,8 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Caption Management 1.603 Positionen im Wert von 6,49 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 6,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2024 weist 478 neu, 239 erhöht, 260 reduziert und 489 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 233.700 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2024 war Alphabet (Google) Class C: 233.700 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in First Solar in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2024 entfiel auf Intra-Cellular Therapies Inc. und belief sich schätzungsweise auf 18,5 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,49 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 478 neue Positionen und schloss 489 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 6,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .