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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-121 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,5 %
Position
1.730
Neu
499
Aufgestockt
190
Reduziert
247
Geschlossen
699
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+11,1 Mio. $ |
| 3 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
UBS Group
UBS
|
+10 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Antero Resources
AR
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
BeOne Medicines Ltd
ONC
|
+16,4 Mio. $ |
| 5 |
EQT Corp
EQT
|
+14,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,4 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 2,04 % |
| 3 | Technologie | 1,38 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATVI
1
Put
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 276 Mio. $ | 5,33 % |
3.222.700
+3.002.500
| +1.364 % | +233 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
2
CALL
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 1,67 % |
1.382.000
+739.500
| +115 % | +45,9 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
3
Put
Palo Alto Networks
PANW
260 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 1,62 % |
841.800
-362.400
| -30 % | -30,7 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
CALL
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,26 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 1,53 % |
2.546.700
-190.800
| -7 % | -6,1 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
WWE
5
CALL
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
| 61,4 Mio. $ | 1,19 % |
+672.700
| Neu | +57,5 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
6
Put
First Solar
FSLR
18 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 1,11 % |
263.600
+119.600
| +83 % | +21,8 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
7
Put
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 1,05 % |
+775.000
| Neu | +52,3 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
8
CALL
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 1,02 % |
+508.500
| Neu | +52,9 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
9
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
| 51,9 Mio. $ | 1 % |
+500.000
| Neu | +48 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
10
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,3 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,97 % |
1.214.000
+1.144.000
| +1.634 % | +48,9 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
11
CALL
Ascendis Pharma A/S
ASND
18 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 0,95 % |
459.600
+300.400
| +189 % | +34,4 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
RETA
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| 47,9 Mio. $ | 0,93 % |
+527.200
| Neu | +30,9 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
13
Put
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 47,5 Mio. $ | 0,92 % |
966.900
+516.900
| +115 % | +24,5 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
14
CALL
Charter Communications
CHTR
15,9 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 0,88 % |
127.100
-600
| -0,5 % | -224.118 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
15
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
| 44,7 Mio. $ | 0,86 % |
+430.000
| Neu | +41,5 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
16
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,71 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,84 % |
316.400
+18.000
| +6 % | +2,33 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
17
CALL
First Solar
FSLR
18 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,84 % |
200.000
-1.000
| -0,5 % | -182.570 $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
HZNP
18
Put
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 41,2 Mio. $ | 0,8 % |
377.500
-743.500
| -66 % | -82,2 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
19
CALL
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,75 % |
1.069.400
-8.800
| -0,8 % | -326.017 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
20
CALL
Texas Instruments
TXN
272 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,72 % |
+200.000
| Neu | +35,2 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,71 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,71 % |
267.600
-41.700
| -13 % | -5,41 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
22
CALL
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,7 % |
3.484.600
-32.600
| -0,9 % | -354.613 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| 36,3 Mio. $ | 0,7 % |
200.000
+190.000
| +1.900 % | +36,3 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| 36,3 Mio. $ | 0,7 % |
550.500
+515.500
| +1.473 % | +29,7 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
25
Put
NextEra Energy
NEE
178 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,68 % |
454.700
+219.700
| +93 % | +16,9 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DCP
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Caption Management 1.730 Positionen im Wert von 5,18 Mrd. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 6,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q1 2023 weist 499 neu, 190 erhöht, 247 reduziert und 699 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war World Wrestling Entertainment: 123.000 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PennyMac Mortgage Investment mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q1 2023 war World Wrestling Entertainment: 123.000 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Madrigal Pharmaceuticals in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q1 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P Biotech ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in PennyMac Mortgage Investment im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q1 2023 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,18 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 499 neue Positionen und schloss 699 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 5,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .