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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+522 Mio. $
Kapitalfluss
+43,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,86 %
Position
711
Neu
332
Aufgestockt
60
Reduziert
50
Geschlossen
217
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVA-Symbol
DaVita
DVA
+14,4 Mio. $
2
MHK-Symbol
Mohawk Industries
MHK
+7,26 Mio. $
3
NWSA-Symbol
News Corp Class A
NWSA
+7,02 Mio. $
4
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+6,56 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+6,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+29,4 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+9,29 Mio. $
3
TCX-Symbol
Tucows
TCX
+6,7 Mio. $
4
CACI-Symbol
CACI
CACI
+4,3 Mio. $
5
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,74 %
2 Kommunikationsdienste 3,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
4 Gesundheitswesen 2,13 %
5 Technologie 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MHK-Symbol
1
CALL
Mohawk Industries
MHK
8,45 Mrd. $
51,6 Mio. $ 2,84 %
+294.100
Neu +57,7 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
DVA-Symbol
2
Put
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
50,8 Mio. $ 2,8 %
+709.600
Neu +50,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
3
CALL
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
43,9 Mio. $ 2,42 %
+500.000
Neu +44 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
4
Put
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
36,4 Mio. $ 2,01 %
175.000
+160.000
+1.067 % +29,7 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
SHPG
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
28,5 Mio. $ 1,57 %
157.000
+137.000
+685 % +23,7 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
HPQ-Symbol
6
Put
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,42 %
+1.000.000
Neu +24,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
7
CALL
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,33 %
210.000
– –
2018 Q1
2 Quartale
TFCFA
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
22,8 Mio. $ 1,26 %
492.500
+355.400
+259 % +16,3 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
HPQ-Symbol
9
CALL
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,14 %
+800.000
Neu +19,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ESRX
10
Put
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
19,3 Mio. $ 1,07 %
+203.400
Neu +17,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
11
Put
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,06 %
+250.000
Neu +18,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
12
CALL
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1 %
+100.000
Neu +17,1 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PVH-Symbol
13
CALL
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,96 %
120.000
+60.000
+100 % +8,87 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
RAMP-Symbol
14
Put
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,92 %
+337.500
Neu +14,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CHTR-Symbol
15
CALL
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,9 %
+50.000
Neu +15,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CHTR-Symbol
16
Put
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,9 %
50.000
+30.000
+150 % +9,16 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
DVA-Symbol
17
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
16 Mio. $ 0,88 %
224.000
+204.000
+1.020 % +14,4 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
KR-Symbol
18
Put
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
16 Mio. $ 0,88 %
+550.000
Neu +16,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
19
CALL
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,86 %
229.800
+4.800
+2 % +321.075 $
2018 Q2
1 Quartal
BFYT
20
Put
Nicht mehr gelistet
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
15,4 Mio. $ 0,85 %
+250.000
Neu +11,4 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
KSS-Symbol
21
Put
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,82 %
200.000
-80.000
-29 % -6,05 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
C-Symbol
22
CALL
Citigroup
C
202 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,79 %
200.000
– –
2017 Q4
3 Quartale
NXST-Symbol
23
Put
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,79 %
175.500
– –
2018 Q2
1 Quartal
TFCFA
24
Put
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
13,9 Mio. $ 0,77 %
300.000
+275.000
+1.100 % +12,6 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
PAGS-Symbol
25
CALL
PagSeguro Digital
PAGS
3,15 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,74 %
485.400
+239.400
+97 % +6,51 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
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Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Caption Management 711 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 40 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q3 2018 weist 332 neu, 60 erhöht, 50 reduziert und 217 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mohawk Industries: 37.000 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 29,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q3 2018 war Mohawk Industries: 37.000 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in DaVita in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q3 2018 entfiel auf D.R. Horton und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Micron Technology im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q3 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 332 neue Positionen und schloss 217 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 1,81 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .