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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
-64,5 Mio. $
Kapitalfluss
+49,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,65 %
Position
1.008
Neu
367
Aufgestockt
112
Reduziert
107
Geschlossen
328
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+23,7 Mio. $
2
BHVN-Symbol
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
+11,4 Mio. $
3
MDCO
Medicines Co
MDCO
+7,54 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+6,85 Mio. $
5
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+5,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPBD-Symbol
Upbound Group
UPBD
+8,44 Mio. $
2
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
+6,21 Mio. $
3
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+6 Mio. $
4
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+5,4 Mio. $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+5,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,57 %
2 Gesundheitswesen 5,98 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,44 %
4 Energie 2,08 %
5 Finanzwesen 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDCO
1
Put
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
43,7 Mio. $ 2,27 %
873.800
+92.500
+12 % +3,69 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
PYPL-Symbol
2
Put
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
39,4 Mio. $ 2,05 %
+380.000
Neu +41,9 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MDCO
3
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
34,1 Mio. $ 1,78 %
682.400
+28.200
+4 % +1,12 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
GWPH
4
CALL
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
29,6 Mio. $ 1,54 %
257.500
+191.500
+290 % +29,1 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
5
CALL
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,21 %
382.500
+82.500
+28 % +4,35 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
6
Put
Home Depot
HD
319 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,21 %
+100.000
Neu +21,9 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BHVN-Symbol
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
22,9 Mio. $ 1,19 %
549.700
+157.900
+40 % +6,67 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
RUN-Symbol
8
CALL
Sunrun
RUN
1,75 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,17 %
1.341.700
+892.700
+199 % +15,6 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
PYPL-Symbol
9
PayPal
PYPL
47 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,16 %
+215.000
Neu +23,7 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
10
CALL
HP
HPQ
30,7 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,08 %
+1.096.500
Neu +21,5 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
WCG
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
20,2 Mio. $ 1,05 %
77.800
+600
+0,8 % +165.592 $
2019 Q2
1 Quartal
BYND-Symbol
12
Put
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
19,3 Mio. $ 1,01 %
4.333
– –
2019 Q2
1 Quartal
RNG-Symbol
13
CALL
RingCentral
RNG
7,21 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,98 %
+150.000
Neu +19,7 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AMX-Symbol
14
CALL
America Movil
AMX
72,2 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,97 %
+1.250.000
Neu +17,9 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
HPQ-Symbol
15
Put
HP
HPQ
30,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,93 %
+946.500
Neu +18,6 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
QURE-Symbol
16
CALL
uniQure
QURE
1,5 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,93 %
452.200
-148.600
-25 % -8,57 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
HSBC-Symbol
17
Put
HSBC
HSBC
312 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,9 %
450.000
+250.000
+125 % +9,7 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
RUN-Symbol
18
Put
Sunrun
RUN
1,75 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,87 %
995.100
+545.100
+121 % +9,5 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
SONY-Symbol
19
Put
Sony
SONY
152 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,85 %
+1.375.000
Neu +15,5 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AGN
20
Put
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
16,2 Mio. $ 0,85 %
+96.500
Neu +15,7 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
21
CALL
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,84 %
100.000
– –
2019 Q1
2 Quartale
CTLP-Symbol
22
CALL
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
15,7 Mio. $ 0,82 %
2.136.500
+411.900
+24 % +2,96 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
RACE-Symbol
23
CALL
Ferrari
RACE
68,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,8 %
100.300
-400
-0,4 % -63.820 $
2019 Q2
1 Quartal
PCG-Symbol
24
CALL
PG&E
PCG
38,6 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,79 %
1.515.600
+838.300
+124 % +12,7 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
MDCO
25
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
14,5 Mio. $ 0,75 %
290.000
+189.000
+187 % +7,54 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Caption Management 1.008 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q3 2019 weist 367 neu, 112 erhöht, 107 reduziert und 328 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PayPal: 215.000 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Upbound Group mit einem geschätzten Wert von 8,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q3 2019 war PayPal: 215.000 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Medicines Co in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q3 2019 entfiel auf Spark Therapeutics, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 6,21 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Upbound Group im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q3 2019 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 367 neue Positionen und schloss 328 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 1,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .