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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,29%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 64,5 mi
(-3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 49,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,65%
Posição
1.008
Nova
367
Aumentada
112
Reduzida
107
Encerrada
328
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
MDCO
Medicines Co
MDCO
|
+US$ 7,54 mi |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 6,85 mi |
| 5 |
Planet Fitness
PLNT
|
+US$ 5,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Upbound Group
UPBD
|
+US$ 8,44 mi |
| 2 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 6 mi |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 5,4 mi |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 5,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,57% |
| 2 | Saúde | 5,98% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,44% |
| 4 | Energia | 2,08% |
| 5 | Financeiro | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDCO
1
Opção de venda
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 43,7 mi | 2,27% |
873.800
+92.500
| +12% | +US$ 3,69 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 39,4 mi | 2,05% |
+380.000
| Nova | +US$ 41,9 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
MDCO
3
Opção de compra
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 34,1 mi | 1,78% |
682.400
+28.200
| +4% | +US$ 1,12 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
GWPH
4
Opção de compra
Deslistada
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$ 29,6 mi | 1,54% |
257.500
+191.500
| +290% | +US$ 29,1 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Opção de compra
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 23,2 mi | 1,21% |
382.500
+82.500
| +28% | +US$ 4,35 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
6
Opção de venda
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 23,2 mi | 1,21% |
+100.000
| Nova | +US$ 21,9 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Deslistada
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$ 22,9 mi | 1,19% |
549.700
+157.900
| +40% | +US$ 6,67 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
Opção de compra
Sunrun
RUN
US$ 2,08 bi
| US$ 22,4 mi | 1,17% |
1.341.700
+892.700
| +199% | +US$ 15,6 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 22,3 mi | 1,16% |
+215.000
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
HP
HPQ
US$ 26,4 bi
| US$ 20,7 mi | 1,08% |
+1.096.500
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
WCG
11
Opção de compra
Deslistada
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$ 20,2 mi | 1,05% |
77.800
+600
| +0,8% | +US$ 166 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opção de venda
Beyond Meat
BYND
US$ 101 mi
| US$ 19,3 mi | 1,01% |
4.333
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
13
Opção de compra
RingCentral
RNG
US$ 6,29 bi
| US$ 18,8 mi | 0,98% |
+150.000
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
14
Opção de compra
America Movil
AMX
US$ 75,7 bi
| US$ 18,6 mi | 0,97% |
+1.250.000
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de venda
HP
HPQ
US$ 26,4 bi
| US$ 17,9 mi | 0,93% |
+946.500
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
uniQure
QURE
US$ 1,7 bi
| US$ 17,8 mi | 0,93% |
452.200
-148.600
| -25% | -US$ 8,57 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
17
Opção de venda
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 17,2 mi | 0,9% |
450.000
+250.000
| +125% | +US$ 9,7 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
Sunrun
RUN
US$ 2,08 bi
| US$ 16,6 mi | 0,87% |
995.100
+545.100
| +121% | +US$ 9,5 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Opção de venda
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 16,3 mi | 0,85% |
+1.375.000
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGN
20
Opção de venda
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 16,2 mi | 0,85% |
+96.500
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 16,2 mi | 0,84% |
100.000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Deslistada
Cantaloupe
CTLP
| US$ 15,7 mi | 0,82% |
2.136.500
+411.900
| +24% | +US$ 2,96 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Ferrari
RACE
US$ 71,8 bi
| US$ 15,5 mi | 0,8% |
100.300
-400
| -0,4% | -US$ 63,8 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opção de compra
PG&E
PCG
US$ 29 bi
| US$ 15,2 mi | 0,79% |
1.515.600
+838.300
| +124% | +US$ 12,7 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
MDCO
25
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 14,5 mi | 0,75% |
290.000
+189.000
| +187% | +US$ 7,54 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCP
Revisão da carteira de Caption Management no T3 2019
No T3 2019, Caption Management detinha 1.008 posições no valor de US$ 1,92 bi, uma queda de 3,2% em relação a US$ 1,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Caption Management mostra 367 novas, 112 aumentaram, 107 reduções e 328 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PayPal: 215.000 ações no valor de US$ 22,3 mi. A maior venda foi de Upbound Group, estimada em US$ 8,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Caption Management no T3 2019 foi PayPal: 215.000 ações no valor de US$ 22,3 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Medicines Co no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 7,54 mi.
- A maior redução de Caption Management em T3 2019 foi em Spark Therapeutics, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 6,21 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Upbound Group no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,44 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 15% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T3 2019.
- Caption Management abriu 367 novas posições e encerrou 328 em T3 2019.
- O valor da carteira de Caption Management caiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.