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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,37%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,2 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,45%
Posição
1.603
Nova
478
Aumentada
239
Reduzida
260
Encerrada
489
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 39,8 mi |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$ 18,1 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 17,3 mi |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 14,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 18,9 mi |
| 3 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+US$ 18,5 mi |
| 4 |
Zillow
Z
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$ 12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,9% |
| 2 | Serviços de comunicação | 3,18% |
| 3 | Saúde | 3,02% |
| 4 | Financeiro | 2,03% |
| 5 | Tecnologia | 1,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
First Solar
FSLR
US$ 20,6 bi
| US$ 254 mi | 3,91% |
1.127.100
+1.076.400
| +2.123% | +US$ 235 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 128 mi | 1,98% |
+950.000
| Nova | +US$ 140 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21 bi
| US$ 119 mi | 1,83% |
489.600
+378.300
| +340% | +US$ 59,7 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 109 mi | 1,68% |
1.720.000
-32.200
| -2% | -US$ 1,99 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 107 mi | 1,65% |
1.687.300
-2.200
| -0,1% | -US$ 136 mil |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 105 mi | 1,62% |
2.555.400
-500
| -0% | -US$ 20,2 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 99,3 mi | 1,53% |
298.000
+41.800
| +16% | +US$ 14,5 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 99 mi | 1,52% |
2.400.100
+100
| +0% | +US$ 4,03 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Cencora
COR
US$ 66 bi
| US$ 97,5 mi | 1,5% |
432.600
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Insmed
INSM
US$ 25,5 bi
| US$ 79,4 mi | 1,22% |
1.184.600
+1.148.800
| +3.209% | +US$ 44,6 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Opção de venda
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,21 bi
| US$ 79 mi | 1,22% |
2.389.600
+1.113.300
| +87% | +US$ 40,3 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 77,8 mi | 1,2% |
140.000
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Opção de compra
Caterpillar
CAT
US$ 274 bi
| US$ 73,4 mi | 1,13% |
220.500
-2.300
| -1% | -US$ 798 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de venda
Insmed
INSM
US$ 25,5 bi
| US$ 69,5 mi | 1,07% |
1.038.000
+428.300
| +70% | +US$ 16,6 mi |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21 bi
| US$ 68,8 mi | 1,06% |
283.000
-47.900
| -14% | -US$ 7,56 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,77 bi
| US$ 63,1 mi | 0,97% |
1.285.300
+114.200
| +10% | +US$ 5,51 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Deslistada
US Steel
X
| US$ 59,7 mi | 0,92% |
1.580.000
+212.500
| +16% | +US$ 8,11 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 58,8 mi | 0,91% |
130.000
+55.000
| +73% | +US$ 24,1 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,77 bi
| US$ 57 mi | 0,88% |
1.161.100
+54.958
| +5% | +US$ 2,65 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,1 bi
| US$ 56,9 mi | 0,88% |
357.000
+234.800
| +192% | +US$ 33,8 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
21
Opção de compra
Energy Transfer Partners
ET
US$ 65,7 bi
| US$ 54,7 mi | 0,84% |
3.370.000
-613.100
| -15% | -US$ 9,6 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,85 bi
| US$ 54,5 mi | 0,84% |
344.800
-438.200
| -56% | -US$ 56,3 mi |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,21 bi
| US$ 51,1 mi | 0,79% |
1.545.100
+698.700
| +83% | +US$ 25,3 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
24
Opção de venda
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 49,8 mi | 0,77% |
+280.100
| Nova | +US$ 49,9 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Vistra
VST
US$ 45,5 bi
| US$ 48,8 mi | 0,75% |
567.000
+116.900
| +26% | +US$ 9,8 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2024
No T2 2024, Caption Management detinha 1.603 posições no valor de US$ 6,49 bi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 6,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Caption Management mostra 478 novas, 239 aumentaram, 260 reduções e 489 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 233.700 ações no valor de US$ 42,9 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2024 foi Alphabet (Google) Class C: 233.700 ações no valor de US$ 42,9 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em First Solar no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2024 foi em Intra-Cellular Therapies Inc., com um corte estimado de US$ 18,5 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 25,5 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 18% de sua carteira de US$ 6,49 bi no T2 2024.
- Caption Management abriu 478 novas posições e encerrou 489 em T2 2024.
- O valor da carteira de Caption Management caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.