Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3975万 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+$1849万 |
| 3 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+$1807万 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1730万 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$1493万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2552万 |
| 2 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$1891万 |
| 3 |
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
|
+$1846万 |
| 4 |
Zillow
Z
|
+$1213万 |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+$1198万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.9% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 3.18% |
| 3 | ヘルスケア | 3.02% |
| 4 | 金融 | 2.03% |
| 5 | 情報技術 | 1.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
First Solar
FSLR
$195億
| $2.54億 | 3.91% |
1,127,100
+1,076,400
| +2,123% | +$2.35億 |
2022 Q1
9四半期
|
|
2
コール
Snowflake
SNOW
$1043億
| $1.28億 | 1.98% |
+950,000
| 新規 | +$1.4億 |
2024 Q2
0四半期
|
|
3
プット
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$203億
| $1.19億 | 1.83% |
489,600
+378,300
| +340% | +$5972万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
4
Citigroup
C
$2024億
| $1.09億 | 1.68% |
1,720,000
-32,200
| -2% | -$199万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
|
5
プット
Citigroup
C
$2024億
| $1.07億 | 1.65% |
1,687,300
-2,200
| -0.1% | -$13.6万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1919億
| $1.05億 | 1.62% |
2,555,400
-500
| -0% | -$2.02万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
7
プット
Caterpillar
CAT
$2675億
| $9926万 | 1.53% |
298,000
+41,800
| +16% | +$1449万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
8
プット
Verizon
VZ
$1919億
| $9898万 | 1.52% |
2,400,100
+100
| +0% | +$4,030 |
2023 Q4
2四半期
|
|
9
コール
Cencora
COR
$665億
| $9746万 | 1.5% |
432,600
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
10
コール
Insmed
INSM
$262億
| $7937万 | 1.22% |
1,184,600
+1,148,800
| +3,209% | +$4456万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
11
プット
Capri Holdings
CPRI
$22.5億
| $7905万 | 1.22% |
2,389,600
+1,113,300
| +87% | +$4027万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
12
プット
Adobe
ADBE
$921億
| $7778万 | 1.2% |
140,000
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
13
コール
Caterpillar
CAT
$2675億
| $7345万 | 1.13% |
220,500
-2,300
| -1% | -$79.8万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
14
プット
Insmed
INSM
$262億
| $6955万 | 1.07% |
1,038,000
+428,300
| +70% | +$1661万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
15
コール
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$203億
| $6877万 | 1.06% |
283,000
-47,900
| -14% | -$756万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
16
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.4億
| $6311万 | 0.97% |
1,285,300
+114,200
| +10% | +$551万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
17
プット
上場廃止
US Steel
X
| $5972万 | 0.92% |
1,580,000
+212,500
| +16% | +$811万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
18
コール
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $5880万 | 0.91% |
130,000
+55,000
| +73% | +$2413万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.4億
| $5701万 | 0.88% |
1,161,100
+54,958
| +5% | +$265万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
20
コール
Royal Caribbean
RCL
$909億
| $5692万 | 0.88% |
357,000
+234,800
| +192% | +$3376万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
21
コール
Energy Transfer Partners
ET
$669億
| $5466万 | 0.84% |
3,370,000
-613,100
| -15% | -$964万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
22
コール
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.6億
| $5448万 | 0.84% |
344,800
-438,200
| -56% | -$5629万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
23
コール
Capri Holdings
CPRI
$22.5億
| $5111万 | 0.79% |
1,545,100
+698,700
| +83% | +$2527万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
24
プット
VeriSign
VRSN
$279億
| $4980万 | 0.77% |
+280,100
| 新規 | +$4991万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
25
プット
Vistra
VST
$445億
| $4875万 | 0.75% |
567,000
+116,900
| +26% | +$978万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Caption Managementは$64.9億相当のポジションを1,603件保有しており、前四半期の$65.9億から1.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Caption Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 478件、239件増加しました、260件減少、489件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は233,700株、評価額は$4287万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$2552万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は233,700株、評価額は$4287万でした。
- Caption Managementは2024年第2四半期にFirst Solarの保有額を最も増やし、増加額は推定$1849万でした。
- Caption Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntra-Cellular Therapies Inc.で、推定$1846万相当を減らしました。
- Caption Managementは2024年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2552万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$64.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- Caption Managementは2024年第2四半期に新たに478件のポジションを取り、489件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%減少し、$64.9億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。