Castle Hook Partners ポートフォリオ保有銘柄

Castle Hook Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Castle Hook Partnersは$218億相当のポジションを90件保有しており、前四半期の$234億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Castle Hook Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$22億を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は465,187株、評価額は$5.58億でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$2億相当を売却しました。

• Castle Hook Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は465,187株、評価額は$5.58億でした。
• Castle Hook Partnersは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.2億でした。
• Castle Hook Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$2億相当を減らしました。
• Castle Hook Partnersは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.48億でした。
• 2026年第2四半期時点で、Castle Hook Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$218億のポートフォリオの76%を占めています。
• Castle Hook Partnersは2026年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Castle Hook Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$218億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCastle Hook Partnersの 13F報告書 に基づいています。