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LMR Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$268億
売買回転率
48.2%
推定1年リターン
68.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.09%
1年予想リターン
+68.38%
3年間の予想リターン
+229.41%
5年予想リターン
+267.31%
10年間の推定リターン
+749.57%
AUM
$268億
運用資産残高の伸び率
-$186億
(-41%)
資金フロー
-$2.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.68%
保有額
1,913
新規
500
買い増し
307
減少
278
解消
422
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.52億 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$1.82億 |
| 3 |
Warner Bros
WBD
|
+$1.68億 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1.15億 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$8853万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$3.32億 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.49億 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1.39億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$9211万 |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+$6180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.93% |
| 2 | 情報技術 | 9.05% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.57% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.46% |
| 5 | ヘルスケア | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $14.3億 | 5.34% |
1,911,286
+894,886
| +88% | +$6.52億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
コール
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $9.9億 | 3.7% |
+1,512,700
| 新規 | +$8.25億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $5.18億 | 1.93% |
1,407,400
-50,596,400
| -97% | -$210億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
コール
AngloGold Ashanti
AU
$469億
| $5.04億 | 1.88% |
+62,234
| 新規 | +$591万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
プット
GameStop
GME
$135億
| $4.76億 | 1.78% |
21,555,100
+1,122,800
| +5% | +$2573万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
6
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.46億 | 1.66% |
605,000
+505,000
| +505% | +$3.47億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $4.31億 | 1.61% |
1,169,400
-607,600
| -34% | -$2.52億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4.15億 | 1.55% |
555,734
+97,795
| +21% | +$7090万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
9
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.57億 | 1.33% |
1,785,000
+464,200
| +35% | +$9544万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
10
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $3.48億 | 1.3% |
13,035,187
+6,225,223
| +91% | +$1.68億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
プット
Novartis
NVS
$2863億
| $3.34億 | 1.25% |
2,132,500
+828,700
| +64% | +$1.24億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
プット
Rivian
RIVN
$180億
| $3.27億 | 1.22% |
18,829,400
+2,474,400
| +15% | +$3859万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
プット
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $3.21億 | 1.2% |
6,006,400
-217,200
| -3% | -$1440万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $3.02億 | 1.12% |
261,200
-93,600
| -26% | -$7019万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2.97億 | 1.11% |
705,500
-322,900
| -31% | -$1.28億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
プット
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $2.83億 | 1.06% |
3,544,300
-741,800
| -17% | -$5934万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
17
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $2.53億 | 0.94% |
4,724,700
-386,200
| -8% | -$2561万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
18
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.29億 | 0.86% |
198,800
+46,400
| +30% | +$3479万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
19
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $2.27億 | 0.85% |
721,895
+287,118
| +66% | +$8853万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
プット
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $2.1億 | 0.78% |
760,200
+31,700
| +4% | +$628万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
プット
Roundhill Memory ETF
DRAM
$218億
| $1.92億 | 0.72% |
+2,598,600
| 新規 | +$1.35億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $1.86億 | 0.69% |
2,467,400
-309,600
| -11% | -$2735万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
23
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $1.83億 | 0.68% |
+1,071,081
| 新規 | +$1.82億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
コール
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $1.67億 | 0.62% |
828,900
+146,500
| +21% | +$2586万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.55億 | 0.58% |
772,195
-234,044
| -23% | -$4812万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
LMR Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LMR Partnersは$268億相当のポジションを1,913件保有しており、前四半期の$454億から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
LMR Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 500件、307件増加しました、278件減少、422件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は1,071,081株、評価額は$1.83億でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$3.32億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- LMR Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は1,071,081株、評価額は$1.83億でした。
- LMR Partnersは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.52億でした。
- LMR Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$3.32億相当を減らしました。
- LMR Partnersは2026年第2四半期にiShares Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.39億でした。
- 2026年第2四半期時点で、LMR Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$268億のポートフォリオの23%を占めています。
- LMR Partnersは2026年第2四半期に新たに500件のポジションを取り、422件のポジションを解消しました。
- LMR Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$268億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLMR Partnersの 13F報告書 に基づいています。