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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.17%
保有額
231
新規
231
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+$638万 |
| 2 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+$451万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$441万 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+$407万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$389万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.17% |
| 2 | 情報技術 | 2.56% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.28% |
| 4 | 生活必需品 | 1.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
Union Pacific
UNP
$1740億
| $4760万 | 4.94% |
+355,000
| 新規 | +$4281万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
2
コール
上場廃止
WW International
WW
| $2033万 | 2.11% |
+459,100
| 新規 | +$2089万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
3
プット
lululemon athletica
LULU
$115億
| $1965万 | 2.04% |
+250,000
| 新規 | +$1666万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
4
プット
Lam Research
LRCX
$2880億
| $1841万 | 1.91% |
+1,000,000
| 新規 | +$1965万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
5
コール
Macerich
MAC
$68.3億
| $1722万 | 1.79% |
+262,200
| 新規 | +$1604万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
コール
Vivmark Residential
VMRK
$488億
| $1722万 | 1.79% |
+270,000
| 新規 | +$1802万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
7
コール
Five Below
FIVE
$123億
| $1658万 | 1.72% |
+250,000
| 新規 | +$1501万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
8
プット
Five Below
FIVE
$123億
| $1658万 | 1.72% |
+250,000
| 新規 | +$1501万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
9
コール
lululemon athletica
LULU
$115億
| $1572万 | 1.63% |
+200,000
| 新規 | +$1333万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
コール
Citigroup
C
$2023億
| $1488万 | 1.54% |
+200,000
| 新規 | +$1479万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
11
プット
Jack in the Box
JACK
$2.12億
| $1392万 | 1.44% |
+141,900
| 新規 | +$1443万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
12
コール
Jack in the Box
JACK
$2.12億
| $1333万 | 1.38% |
+135,900
| 新規 | +$1382万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
13
プット
Ford
F
$463億
| $1280万 | 1.33% |
+1,025,000
| 新規 | +$1262万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
コール
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $1253万 | 1.3% |
+204,400
| 新規 | +$1278万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
コール
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $1193万 | 1.24% |
+100,000
| 新規 | +$1237万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
16
プット
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $1191万 | 1.24% |
+194,400
| 新規 | +$1216万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
17
コール
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$163億
| $1190万 | 1.23% |
+200,400
| 新規 | +$1149万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
18
プット
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$163億
| $1183万 | 1.23% |
+199,300
| 新規 | +$1143万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
19
コール
Constellation Brands
STZ
$235億
| $1143万 | 1.19% |
+50,000
| 新規 | +$1081万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
20
プット
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $1119万 | 1.16% |
+350,000
| 新規 | +$1098万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
プット
Bath & Body Works
BBWI
$42.2億
| $1099万 | 1.14% |
+225,753
| 新規 | +$912万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
22
コール
Halozyme
HALO
$143億
| $1085万 | 1.13% |
+535,500
| 新規 | +$984万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
23
プット
Halozyme
HALO
$143億
| $1058万 | 1.1% |
+522,200
| 新規 | +$960万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
コール
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $1051万 | 1.09% |
+200,000
| 新規 | +$1068万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
25
プット
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $1051万 | 1.09% |
+200,000
| 新規 | +$1068万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Caption Managementの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$9.6億相当の231銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
最大の保有ポジションは Melco Resorts & Entertainment で、250,000 株を保有しており、評価額は $726万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Caption Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMelco Resorts & Entertainmentで、株数は250,000株、評価額は$726万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの21%を占めています。
- Caption Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、231件のポジションを開示しました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。