Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Caption Managementは711銘柄を保有し、保有額は$18.1億でした。前四半期の$12.9億から40%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。

Caption Managementの2018年第3四半期の報告書には、新規 332件、60件増加しました、50件減少、217件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMohawk Industriesで、保有株数は37,000株、評価額は$649万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$2937万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。

• Caption Managementが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMohawk Industriesで、株数は37,000株、評価額は$649万でした。
• Caption Managementは2018年第3四半期にDaVitaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1442万でした。
• Caption Managementが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はD.R. Hortonで、推定$401万相当を減らしました。
• Caption Managementは2018年第3四半期にMicron Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2937万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$18.1億のポートフォリオの18%を占めています。
• Caption Managementは2018年第3四半期に新たに332件のポジションを取り、217件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%増加し、$18.1億となりました。

2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。