Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Caption Managementは$7.03億相当のポジションを394件保有しており、前四半期の$9.6億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Caption Managementは2018年第1四半期に純新規資金として$4038万を投じ、新たに163銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は465,000株、評価額は$2425万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLowe's Companiesで、推定$270万相当を売却しました。

• Caption Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は465,000株、評価額は$2425万でした。
• Caption Managementは2018年第1四半期にMagniteの保有額を最も増やし、増加額は推定$141万でした。
• Caption Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLowe's Companiesで、推定$270万相当を減らしました。
• Caption Managementは2018年第1四半期にPinnacle Foods, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$476万でした。
• 2018年第1四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.03億のポートフォリオの23%を占めています。
• Caption Managementは2018年第1四半期に新たに163件のポジションを取り、181件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$7.03億となりました。

2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。