Caption Management ポートフォリオ保有銘柄

Caption Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Caption Managementは509銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$7.03億から84%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

Caption Managementは2018年第2四半期に純新規資金として$7028万を投じ、新たに295銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はD.R. Hortonで、保有株数は167,100株、評価額は$685万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMelco Resorts & Entertainmentで、推定$436万相当を売却しました。

• Caption Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はD.R. Hortonで、株数は167,100株、評価額は$685万でした。
• Caption Managementは2018年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$514万でした。
• Caption Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMelco Resorts & Entertainmentで、推定$436万相当を減らしました。
• Caption Managementは2018年第2四半期にSeagateの保有株をすべて売却し、売却額は推定$503万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの17%を占めています。
• Caption Managementは2018年第2四半期に新たに295件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
• Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で84%増加し、$12.9億となりました。

2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。