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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+588 Mio. $
Kapitalfluss
+70,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,1 %
Position
509
Neu
295
Aufgestockt
33
Reduziert
29
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHI-Symbol
D.R. Horton
DHI
+7,21 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,14 Mio. $
3
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+5,07 Mio. $
4
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+4,45 Mio. $
5
CACI-Symbol
CACI
CACI
+4,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+5,03 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+4,36 Mio. $
3
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+4,36 Mio. $
4
SVU
SUPERVALU Inc.
SVU
+3,52 Mio. $
5
INCY-Symbol
Incyte
INCY
+3,35 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,58 %
2 Technologie 5,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,76 %
4 Kommunikationsdienste 2,15 %
5 Basiskonsumgüter 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
1
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
29,4 Mio. $ 2,27 %
560.000
+95.000
+20 % +5,14 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
2
Put
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
28 Mio. $ 2,17 %
534.900
+91.600
+21 % +4,95 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
LNW-Symbol
3
CALL
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
25,2 Mio. $ 1,95 %
+513.300
Neu +27,1 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
KRE-Symbol
4
CALL
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,45 Mrd. $
24,5 Mio. $ 1,89 %
+293.000
Neu +18,4 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
5
Put
NXP Semiconductors
NXPI
61 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,69 %
+200.000
Neu +22 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
KSS-Symbol
6
Put
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,58 %
+280.000
Neu +18,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
7
CALL
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,55 %
210.000
+70.000
+50 % +6,34 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
STZ-Symbol
8
CALL
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,53 %
90.000
+40.000
+80 % +9,03 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
JWN-Symbol
9
Put
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
15,9 Mio. $ 1,23 %
+306.400
Neu +15,2 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
JWN-Symbol
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
15,8 Mio. $ 1,22 %
305.200
+289.600
+1.856 % +14,4 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
EA-Symbol
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
15,5 Mio. $ 1,2 %
+110.000
Neu +14,3 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
12
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,11 %
+200.000
Neu +14,8 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
13
CALL
Edison International
EIX
22 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,1 %
+225.000
Neu +14 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
C-Symbol
14
CALL
Citigroup
C
207 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,04 %
200.000
– –
2017 Q4
2 Quartale
V-Symbol
15
CALL
Visa
V
768 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,03 %
+100.000
Neu +12,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
OIH-Symbol
16
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,87 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,02 %
+25.000
Neu +13,4 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
NXST-Symbol
17
Put
Nexstar Media Group
NXST
5,06 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1 %
+175.500
Neu +11,9 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
18
Put
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,99 %
+110.000
Neu +13,4 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
WYNN-Symbol
19
CALL
Wynn Resorts
WYNN
7,84 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,98 %
+75.900
Neu +14 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
20
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
61 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,97 %
+115.200
Neu +12,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
21
CALL
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,94 %
+122.800
Neu +11,8 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
WYNN-Symbol
22
Put
Wynn Resorts
WYNN
7,84 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,89 %
68.400
+45.900
+204 % +8,47 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
FEZ-Symbol
23
Put
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,18 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,87 %
+294.800
Neu +12 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AET
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
11 Mio. $ 0,85 %
+59.800
Neu +10,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BG-Symbol
25
Put
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,82 %
152.600
+132.600
+663 % +9,49 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Caption Management 509 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 84 % gegenüber 703 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Caption Management investierte 70,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 295 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 167.100 Aktien im Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Melco Resorts & Entertainment; sie wurde auf 4,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2018 war D.R. Horton: 167.100 Aktien im Wert von 6,85 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Micron Technology in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2018 entfiel auf Melco Resorts & Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 4,36 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Seagate im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 295 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 84 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .