Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tapestry
TPR
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+9,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+7,94 Mio. $ |
| 5 |
Centene
CNC
|
+7,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
Exact Sciences
EXAS
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+6,65 Mio. $ |
| 4 |
Kohl's
KSS
|
+6,63 Mio. $ |
| 5 |
BKS
Barnes & Noble
BKS
|
+5,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,92 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 4,2 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,61 % |
| 4 | Technologie | 1,71 % |
| 5 | Energie | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CELG
1
Put
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 50,2 Mio. $ | 2,76 % |
+531.600
| Neu | +46,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 2,62 % |
+997.200
| Neu | +49,7 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
3
CALL
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,78 % |
290.400
+240.400
| +481 % | +26,9 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
4
CALL
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 1,61 % |
+76.600
| Neu | +29,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Put
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,55 % |
+864.000
| Neu | +30,3 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,31 % |
+498.500
| Neu | +24,8 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
7
Put
Targa Resources
TRGP
58,7 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,26 % |
552.100
+341.000
| +162 % | +14,3 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
8
CALL
Novavax
NVAX
1,8 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,23 % |
+2.021.600
| Neu | +63,8 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
WAGE
9
CALL
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 20,8 Mio. $ | 1,15 % |
+550.500
| Neu | +18 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
10
Put
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,05 % |
+50.000
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
11
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,04 % |
+580.000
| Neu | +20,3 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
12
CALL
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1 % |
+153.800
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
13
CALL
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,92 % |
+100.000
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
14
CALL
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,92 % |
+133.900
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
15
CALL
Papa John's
PZZA
684 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | 0,86 % |
293.200
+74.100
| +34 % | +3,27 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
16
CALL
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,79 % |
+270.000
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
CELG
17
CALL
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 14,1 Mio. $ | 0,78 % |
+149.100
| Neu | +13 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
MDCO
18
Put
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 13,8 Mio. $ | 0,76 % |
+494.900
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
Put
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 13,8 Mio. $ | 0,76 % |
158.800
-198.800
| -56 % | -16,9 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
20
Put
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,74 % |
758.500
+678.500
| +848 % | +11 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
21
Put
Burlington
BURL
16,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,73 % |
+85.000
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,72 % |
275.000
+265.500
| +2.795 % | +13,2 Mio. $ |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
23
CALL
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,1 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,7 % |
100.800
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
24
Put
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,69 % |
+197.100
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
ONCE
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| 12,5 Mio. $ | 0,69 % |
+110.000
| Neu | +8,08 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt Caption Management 823 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q1 2019 weist 371 neu, 68 erhöht, 64 reduziert und 283 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tapestry: 580.000 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caesars Entertainment mit einem geschätzten Wert von 29,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q1 2019 war Tapestry: 580.000 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q1 2019 entfiel auf Somnigroup International und belief sich schätzungsweise auf 4,33 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Caesars Entertainment im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q1 2019 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 371 neue Positionen und schloss 283 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 1,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q1 2019 am 14. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .