Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+39,3 Mio. $ |
| 2 |
Alcoa
AA
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
EPAM Systems
EPAM
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
Centene
CNC
|
+15,4 Mio. $ |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+14,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+56 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+35,5 Mio. $ |
| 3 |
Weyerhaeuser
WY
|
+24,1 Mio. $ |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
Wayfair
W
|
+21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,71 % |
| 2 | Energie | 3,93 % |
| 3 | Grundstoffe | 2,92 % |
| 4 | Technologie | 2,38 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Palo Alto Networks
PANW
271 Mrd. $
| 181 Mio. $ | 2,17 % |
1.740.600
+156.600
| +10 % | +14 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
2
Put
Devon Energy
DVN
48,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,43 % |
2.014.300
+278.100
| +16 % | +15,1 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
3
Put
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,32 % |
+333.500
| Neu | +118 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
Devon Energy
DVN
48,3 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,24 % |
1.747.600
+149.190
| +9 % | +8,08 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
5
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 1,1 % |
2.400.000
+1.200.000
| +100 % | +41,6 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
6
CALL
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 0,92 % |
+612.232
| Neu | +81,4 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
7
CALL
General Motors
GM
76,1 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 0,85 % |
1.612.200
+612.300
| +61 % | +30,6 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
8
Put
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,79 % |
4.430.900
+56.900
| +1 % | +762.545 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
9
CALL
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 0,78 % |
833.100
+618.100
| +287 % | +49,6 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
10
Put
Freeport-McMoran
FCX
89,4 Mrd. $
| 63,6 Mio. $ | 0,76 % |
1.278.200
+2.500
| +0,2 % | +110.731 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 0,75 % |
457.100
+302.400
| +195 % | +39,3 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
12
Put
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 0,75 % |
456.800
+302.100
| +195 % | +39,3 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
13
CALL
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 0,75 % |
+4.201.300
| Neu | +56,3 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
14
Put
Trip.com Group
TCOM
27,7 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 0,73 % |
2.619.600
+232.800
| +10 % | +5,87 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
15
Put
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 0,73 % |
+220.700
| Neu | +55,7 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
89,4 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,7 % |
1.170.242
-129.758
| -10 % | -5,75 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
17
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 54,8 Mio. $ | 0,66 % |
209.900
+159.900
| +320 % | +37,9 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
18
CALL
Trip.com Group
TCOM
27,7 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,62 % |
2.230.400
-511.600
| -19 % | -12,9 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
19
CALL
Vistra
VST
45,5 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,57 % |
2.022.500
-41.800
| -2 % | -927.463 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 46,4 Mio. $ | 0,56 % |
1.229.900
+21.893
| +2 % | +592.350 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
21
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 45,6 Mio. $ | 0,55 % |
1.207.200
-300
| -0 % | -8.117 $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
ZNGA
22
CALL
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 45 Mio. $ | 0,54 % |
4.874.000
-4.881.000
| -50 % | -42,9 Mio. $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
23
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,53 % |
490.100
+455.100
| +1.300 % | +42 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
CALL
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 0,51 % |
+155.500
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
25
Put
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,51 % |
177.000
-28.000
| -14 % | -6,67 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Caption Management 2.162 Positionen im Wert von 8,31 Mrd. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 8,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q1 2022 weist 616 neu, 321 erhöht, 306 reduziert und 759 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EPAM Systems: 47.000 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Petrobras mit einem geschätzten Wert von 56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q1 2022 war EPAM Systems: 47.000 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Diamondback Energy in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q1 2022 entfiel auf Petrobras und belief sich schätzungsweise auf 56 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Wayfair im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q1 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,31 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 616 neue Positionen und schloss 759 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 8,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .