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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,27 %
Position
935
Neu
395
Aufgestockt
91
Reduziert
100
Geschlossen
294
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+8,42 Mio. $ |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+5,47 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+5,39 Mio. $ |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+5,32 Mio. $ |
| 5 |
Crocs
CROX
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+8,32 Mio. $ |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Sage Therapeutics
SAGE
|
+6,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,48 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 3,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,73 % |
| 4 | Technologie | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 48,5 Mio. $ | 2,44 % |
+686.900
| Neu | +46 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
2
Put
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 2,42 % |
+261.300
| Neu | +46,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
3
CALL
uniQure
QURE
1,6 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 2,36 % |
600.800
+580.800
| +2.904 % | +37 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
4
Put
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,52 % |
+535.800
| Neu | +27,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDCO
5
Put
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 28,5 Mio. $ | 1,43 % |
781.300
+286.400
| +58 % | +9,35 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
6
Put
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,36 % |
514.000
+294.000
| +134 % | +15,9 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
MRTX
7
CALL
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 26,5 Mio. $ | 1,33 % |
257.200
+257.100
| +257.100 % | +20 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
MDCO
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 23,9 Mio. $ | 1,2 % |
654.200
+299.700
| +85 % | +9,8 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
WCG
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 22 Mio. $ | 1,11 % |
+77.200
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
10
Put
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,09 % |
552.100
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
11
Put
Beyond Meat
BYND
125 Mio. $
| 20,9 Mio. $ | 1,05 % |
+4.333
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
12
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,03 % |
+70.000
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 17,2 Mio. $ | 0,86 % |
+391.800
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
14
CALL
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,85 % |
100.000
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
CALL
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
+300.000
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
16
CALL
Nicht mehr gelistet
El Paso Electric Company
EE
| 16,4 Mio. $ | 0,82 % |
+250.400
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
17
CALL
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
+750.000
| Neu | +15,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
18
Put
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
242.000
+57.000
| +31 % | +3,54 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
19
CALL
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
+100.700
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
20
Put
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 15,8 Mio. $ | 0,8 % |
133.800
-25.000
| -16 % | -2,52 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
21
CALL
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,78 % |
677.300
+137.300
| +25 % | +2,76 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
22
CALL
Liberty Global Class A
LBTYA
2,78 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,78 % |
+570.400
| Neu | +15 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
Put
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,71 % |
446.500
-417.500
| -48 % | -13 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
PLAN
24
CALL
Nicht mehr gelistet
Anaplan, Inc.
PLAN
| 14 Mio. $ | 0,71 % |
+278.100
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
AABA
25
Put
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 13,8 Mio. $ | 0,7 % |
+199.500
| Neu | +14 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Caption Management 935 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 1,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2019 weist 395 neu, 91 erhöht, 100 reduziert und 294 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Spark Therapeutics, Inc. Common Stock: 78.000 Aktien im Wert von 7,98 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bristol-Myers Squibb mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2019 war Spark Therapeutics, Inc. Common Stock: 78.000 Aktien im Wert von 7,98 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Crocs in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2019 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in iShares MSCI Saudi Arabia ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2019 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 395 neue Positionen und schloss 294 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 1,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .