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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
 

Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,32 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,42 Mrd. $
Kapitalfluss %
13,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,92 %
Position
1.909
Neu
683
Aufgestockt
298
Reduziert
275
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+560 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+322 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+131 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+121 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+113 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+63,1 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+61,1 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+20,5 Mio. $
4
FYBR-Symbol
Frontier Communications
FYBR
+15,9 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+15,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,73 %
2 Technologie 7,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,98 %
4 Kommunikationsdienste 3,46 %
5 Gesundheitswesen 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
545 Mio. $ 5,15 %
+4.060.000
Neu +560 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
Put
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
545 Mio. $ 5,15 %
+4.060.000
Neu +560 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
3
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
404 Mio. $ 3,82 %
+1.000.000
Neu +322 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
4
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
404 Mio. $ 3,82 %
1.000.000
+890.900
+817 % +287 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
175 Mio. $ 1,65 %
918.300
+685.000
+294 % +121 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
6
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
174 Mio. $ 1,64 %
913.700
+685.200
+300 % +121 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
MSTR-Symbol
7
CALL
Strategy Inc
MSTR
51,8 Mrd. $
159 Mio. $ 1,5 %
+548.000
Neu +165 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
MSTR-Symbol
8
Put
Strategy Inc
MSTR
51,8 Mrd. $
159 Mio. $ 1,5 %
+548.000
Neu +165 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
142 Mio. $ 1,34 %
+750.000
Neu +131 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
142 Mio. $ 1,34 %
+750.000
Neu +131 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
APP-Symbol
11
CALL
Applovin
APP
134 Mrd. $
135 Mio. $ 1,27 %
416.200
+18.400
+5 % +4,65 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
C-Symbol
12
Put
Citigroup
C
206 Mrd. $
132 Mio. $ 1,25 %
1.873.300
+190.600
+11 % +12,8 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
121 Mio. $ 1,14 %
+550.000
Neu +113 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
121 Mio. $ 1,14 %
+550.000
Neu +113 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
C-Symbol
15
Citigroup
C
206 Mrd. $
113 Mio. $ 1,07 %
1.602.800
-228.200
-12 % -15,4 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
RDDT-Symbol
16
CALL
Reddit
RDDT
20,4 Mrd. $
113 Mio. $ 1,06 %
+688.700
Neu +85 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
X-Symbol
17
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
104 Mio. $ 0,98 %
3.048.300
+1.819.500
+148 % +67,2 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
X-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
102 Mio. $ 0,96 %
2.998.700
+814.900
+37 % +30,1 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
TKO-Symbol
19
Put
TKO Group
TKO
14,5 Mrd. $
102 Mio. $ 0,96 %
715.000
+600.000
+522 % +78,4 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
AMED-Symbol
20
Put
Nicht mehr gelistet
Amedisys
AMED
97,2 Mio. $ 0,92 %
1.070.300
+1.014.200
+1.808 % +93,1 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
RCL-Symbol
21
CALL
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
82,4 Mio. $ 0,78 %
357.000
– –
2023 Q2
6 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
78,5 Mio. $ 0,74 %
+650.000
Neu +93,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AMD-Symbol
23
Put
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
78,5 Mio. $ 0,74 %
+650.000
Neu +93,5 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TPR-Symbol
24
Put
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
77,8 Mio. $ 0,74 %
1.190.600
+25.400
+2 % +1,39 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
KRE-Symbol
25
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,73 Mrd. $
66,5 Mio. $ 0,63 %
1.102.500
-189.400
-15 % -11,7 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Life Cycle Investment Partners
Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
O'Shaughnessy Asset Management
O'Shaughnessy Asset Management Stamford, Connecticut 21,7 Mrd. $ AUM 41,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castle Hook Partners
Castle Hook Partners New York 21,8 Mrd. $ AUM 215,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Caption Management 1.909 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 69 % gegenüber 6,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Caption Management investierte 1,42 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 683 neue Positionen und stockte 298 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 4.060.000 Aktien im Wert von 545 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF; sie wurde auf 63,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q4 2024 war NVIDIA: 4.060.000 Aktien im Wert von 545 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF und belief sich schätzungsweise auf 63,1 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Broadcom im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q4 2024 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 683 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 10,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .