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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+471 Mio. $
Kapitalfluss
+98,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,56 %
Position
1.507
Neu
476
Aufgestockt
192
Reduziert
202
Geschlossen
448
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+14,4 Mio. $
2
ARGX-Symbol
argenx
ARGX
+13,4 Mio. $
3
BVN-Symbol
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+13,1 Mio. $
4
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+11,3 Mio. $
5
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
+11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+16,7 Mio. $
2
SABR-Symbol
Sabre
SABR
+12,5 Mio. $
3
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+10,2 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+10 Mio. $
5
CBL-Symbol
CBL Properties
CBL
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,43 %
2 Gesundheitswesen 2,56 %
3 Technologie 1,91 %
4 Kommunikationsdienste 0,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATVI
1
Put
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
276 Mio. $ 4,88 %
3.270.700
+48.000
+1 % +3,88 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
HZNP
2
Put
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
120 Mio. $ 2,13 %
1.168.700
+791.200
+210 % +83,5 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
PANW-Symbol
3
Put
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
107 Mio. $ 1,9 %
840.400
-1.400
-0,2 % -145.677 $
2021 Q2
8 Quartale
ATVI
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
107 Mio. $ 1,9 %
1.269.600
+1.149.800
+960 % +93,1 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
OXY-Symbol
5
CALL
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
81,3 Mio. $ 1,44 %
1.382.500
+500
+0 % +29.996 $
2020 Q4
10 Quartale
HZNP
6
CALL
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
66,4 Mio. $ 1,18 %
+645.700
Neu +68,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ITB-Symbol
7
Put
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,66 Mrd. $
66,2 Mio. $ 1,17 %
775.000
– –
2023 Q1
1 Quartal
EXAS-Symbol
8
Put
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
64,8 Mio. $ 1,15 %
690.400
+307.600
+80 % +24 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
9
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
52 Mio. $ 0,92 %
430.000
– –
2023 Q1
1 Quartal
AMT-Symbol
10
CALL
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
50,3 Mio. $ 0,89 %
+259.600
Neu +50,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
11
CALL
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,86 %
+320.000
Neu +48,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
12
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
44,7 Mio. $ 0,79 %
698.500
+200.000
+40 % +13,4 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
WWE
13
CALL
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
42,1 Mio. $ 0,75 %
388.000
-284.700
-42 % -29,4 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
14
Put
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,73 %
648.500
+200.000
+45 % +13,4 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
CHTR-Symbol
15
CALL
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
40,4 Mio. $ 0,72 %
110.000
-17.100
-13 % -5,83 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
ARGX-Symbol
16
CALL
argenx
ARGX
55,1 Mrd. $
39 Mio. $ 0,69 %
100.000
+85.500
+590 % +33,6 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
META-Symbol
17
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
37,7 Mio. $ 0,67 %
131.300
– –
2022 Q3
3 Quartale
FSLR-Symbol
18
CALL
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,61 %
180.000
-20.000
-10 % -3,96 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
RCL-Symbol
19
Put
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,6 %
325.000
+125.000
+63 % +9,8 Mio. $
2021 Q2
8 Quartale
KRTX-Symbol
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
33,5 Mio. $ 0,59 %
154.500
-45.500
-23 % -9,7 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
21
CALL
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,59 %
72.500
– –
2022 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
22
Put
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,59 %
72.500
– –
2022 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
23
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
32 Mio. $ 0,57 %
384.100
+240.000
+167 % +20,1 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
BMRN-Symbol
24
Put
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,55 %
360.300
+280.900
+354 % +26,4 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
25
Put
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,55 %
+151.900
Neu +30,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Caption Management 1.507 Positionen im Wert von 5,65 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 5,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caption Management für Q2 2023 weist 476 neu, 192 erhöht, 202 reduziert und 448 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lockheed Martin: 31.000 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KraneShares CSI China Internet ETF mit einem geschätzten Wert von 16,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2023 war Lockheed Martin: 31.000 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Biotech ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2023 entfiel auf Sabre und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2023 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,65 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 476 neue Positionen und schloss 448 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 5,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .