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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,06 Mrd. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-94,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,1 %
Position
2.013
Neu
610
Aufgestockt
307
Reduziert
290
Geschlossen
618
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+62,3 Mio. $ |
| 2 |
Clarus
CLAR
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
DaVita
DVA
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
CVR Partners
UAN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+68,1 Mio. $ |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
Himax Technologies
HIMX
|
+19,6 Mio. $ |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
Centene
CNC
|
+16,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,07 % |
| 2 | Energie | 3,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| 4 | Grundstoffe | 2,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 2,12 % |
1.864.800
+124.200
| +7 % | +11 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,63 % |
1.594.700
+1.104.600
| +225 % | +82,9 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Put
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,38 % |
1.810.100
-204.200
| -10 % | -13,3 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
4
CALL
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 81,3 Mio. $ | 1,12 % |
2.961.300
+730.900
| +33 % | +16,3 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
5
Put
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 1,06 % |
529.000
+499.000
| +1.663 % | +70,8 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
Put
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 77,1 Mio. $ | 1,06 % |
2.807.400
+187.800
| +7 % | +4,19 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
7
CALL
NCR Voyix
VYX
1,19 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 1,04 % |
3.946.067
+3.755.031
| +1.966 % | +80,1 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
8
CALL
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 1,02 % |
+515.700
| Neu | +77,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
9
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 0,85 % |
1.714.000
+794.000
| +86 % | +31,9 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
10
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 0,82 % |
489.700
+32.600
| +7 % | +4,47 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Put
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 0,82 % |
488.700
+31.900
| +7 % | +4,37 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
CALL
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 0,78 % |
387.500
+357.500
| +1.192 % | +50,7 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
13
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,78 % |
2.056.375
+446.375
| +28 % | +10 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
14
CALL
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,74 % |
2.348.300
+325.800
| +16 % | +8,05 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,72 % |
4.500.000
+4.497.700
| +195.552 % | +62,3 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
16
CALL
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 0,69 % |
235.500
+80.000
| +51 % | +18,2 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Put
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 0,69 % |
4.296.100
-134.800
| -3 % | -1,87 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
18
CALL
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,69 % |
904.100
+607.100
| +204 % | +39,6 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
ATVI
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 49,1 Mio. $ | 0,68 % |
630.000
+500.000
| +385 % | +38,9 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
20
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,61 % |
595.100
+155.600
| +35 % | +11,7 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
21
CALL
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,6 % |
1.131.000
+297.900
| +36 % | +16,6 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
22
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,57 % |
708.000
+400.000
| +130 % | +24,6 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
23
Put
CarMax
KMX
7,52 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 0,57 % |
+460.000
| Neu | +43,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
24
Put
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 0,56 % |
1.383.200
+105.000
| +8 % | +4,2 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 0,54 % |
705.000
-1.042.600
| -60 % | -68,1 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Caption Management 2.013 Positionen im Wert von 7,25 Mrd. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 8,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2022 weist 610 neu, 307 erhöht, 290 reduziert und 618 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clarus: 1.337.000 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Devon Energy mit einem geschätzten Wert von 68,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2022 war Clarus: 1.337.000 Aktien im Wert von 25,4 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Petrobras in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2022 entfiel auf Devon Energy und belief sich schätzungsweise auf 68,1 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Centene im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2022 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,25 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 610 neue Positionen und schloss 618 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 7,25 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .