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Caption Management

Caption Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mrd. $ Umschlag 58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,01 Mrd. $
Kapitalfluss
+290 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,68 %
Position
1.708
Neu
716
Aufgestockt
218
Reduziert
186
Geschlossen
462
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+68,5 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+33,2 Mio. $
3
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+28,4 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+26,5 Mio. $
5
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+21,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+23,4 Mio. $
2
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+18,8 Mio. $
3
CYH-Symbol
Community Health Systems
CYH
+15,2 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+13,5 Mio. $
5
JAZZ-Symbol
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
+11,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,05 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 3,73 %
3 Gesundheitswesen 3,48 %
4 Technologie 1,57 %
5 Grundstoffe 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
196 Mio. $ 2,56 %
563.500
+541.000
+2.404 % +174 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
LMT-Symbol
2
CALL
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
172 Mio. $ 2,25 %
+455.000
Neu +175 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
DRI-Symbol
3
Put
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
114 Mio. $ 1,48 %
+778.500
Neu +110 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CVNA-Symbol
4
CALL
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
96,6 Mio. $ 1,26 %
+1.600.000
Neu +87 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
W-Symbol
5
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
92,8 Mio. $ 1,21 %
293.943
-11.362
-4 % -3,56 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
WYNN-Symbol
6
Put
Wynn Resorts
WYNN
7,49 Mrd. $
87,5 Mio. $ 1,14 %
+715.300
Neu +91,1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
NTLA-Symbol
7
Put
Intellia Therapeutics
NTLA
1,57 Mrd. $
81,6 Mio. $ 1,07 %
504.100
+294.800
+141 % +23 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
NTLA-Symbol
8
CALL
Intellia Therapeutics
NTLA
1,57 Mrd. $
71,1 Mio. $ 0,93 %
439.000
+273.000
+164 % +21,3 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
DRI-Symbol
9
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
71,1 Mio. $ 0,93 %
+486.800
Neu +68,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
10
CALL
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
65,5 Mio. $ 0,85 %
189.100
-111.900
-37 % -33,9 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
ENPH-Symbol
11
Put
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
65,1 Mio. $ 0,85 %
354.700
+3.200
+0,9 % +469.371 $
2020 Q3
3 Quartale
GMS-Symbol
12
CALL
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
64,6 Mio. $ 0,84 %
1.342.400
+758.700
+130 % +33,7 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
ADNT-Symbol
13
CALL
Adient
ADNT
1,28 Mrd. $
59,9 Mio. $ 0,78 %
1.324.900
-64.600
-5 % -3,02 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
LVS-Symbol
14
CALL
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
59,6 Mio. $ 0,78 %
+1.132.000
Neu +65,4 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
15
Put
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
59,3 Mio. $ 0,77 %
171.300
+121.100
+241 % +36,7 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
RIO-Symbol
16
CALL
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
59,2 Mio. $ 0,77 %
+705.500
Neu +60,6 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
17
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
58,6 Mio. $ 0,77 %
169.304
+93.830
+124 % +28,4 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
UNVR
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
54,8 Mio. $ 0,72 %
2.246.900
+1.650.200
+277 % +41,3 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
NKE-Symbol
19
CALL
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
52,9 Mio. $ 0,69 %
+342.500
Neu +46,1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CVNA-Symbol
20
Put
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,69 %
875.000
+700.000
+400 % +38,1 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
IYR-Symbol
21
Put
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
49,4 Mio. $ 0,65 %
+485.000
Neu +48,1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
22
Put
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
47,7 Mio. $ 0,62 %
+200.000
Neu +48,1 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MS-Symbol
23
CALL
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
47,4 Mio. $ 0,62 %
+517.400
Neu +44,4 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
TMUS-Symbol
24
Put
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
44,7 Mio. $ 0,58 %
308.600
+240.600
+354 % +33,2 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
MRNA-Symbol
25
Put
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
42,9 Mio. $ 0,56 %
182.500
+162.500
+813 % +29 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Life Cycle Investment Partners London 21,4 Mrd. $ AUM
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana 21,6 Mrd. $ AUM 28,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALPS Advisors
ALPS Advisors Denver, Colorado 21,3 Mrd. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Resona Asset Management
Resona Asset Management Koto-Ku,tokyo, Japan 21,3 Mrd. $ AUM 36,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farallon Capital Management
Farallon Capital Management San Francisco, California 21,7 Mrd. $ AUM 79,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bahl & Gaynor
Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21,7 Mrd. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Caption Management 1.708 Positionen im Wert von 7,66 Mrd. $, ein Anstieg um 65 % gegenüber 4,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Caption Management investierte 290 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 716 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Darden Restaurants: 486.800 Aktien im Wert von 71,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 23,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2021 war Darden Restaurants: 486.800 Aktien im Wert von 71,1 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2021 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Caption Management hat seine Position in Community Health Systems im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2021 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,66 Mrd. $ aus.
  • Caption Management eröffnete 716 neue Positionen und schloss 462 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 7,66 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .