Caption Management Portfolio-Positionen
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Albertsons Companies
ACI
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Frontier Communications
FYBR
|
+13,7 Mio. $ |
| 5 |
CRH
CRH
|
+9,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+44 Mio. $ |
| 2 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+42,2 Mio. $ |
| 3 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+27,5 Mio. $ |
| 4 |
First Solar
FSLR
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+19,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 2,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 5 | Technologie | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,83 % |
1.831.000
+111.000
| +6 % | +6,86 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Put
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,68 % |
1.682.700
-4.600
| -0,3 % | -284.460 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
3
CALL
Cencora
COR
63,7 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 1,41 % |
393.600
-39.000
| -9 % | -9,05 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
4
Put
Capri Holdings
CPRI
2,12 Mrd. $
| 79,5 Mio. $ | 1,27 % |
1.874.200
-515.400
| -22 % | -18,1 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
5
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 77,2 Mio. $ | 1,23 % |
2.183.800
+1.024.900
| +88 % | +39 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
6
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 1,17 % |
1.291.900
+6.600
| +0,5 % | +362.278 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 1,08 % |
1.500.000
-1.055.400
| -41 % | -44 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
8
Put
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 1,07 % |
353.000
+72.900
| +26 % | +13,1 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
CALL
Albertsons Companies
ACI
6,02 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 1,05 % |
3.567.500
+3.457.500
| +3.143 % | +67,7 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
10
Put
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 1,04 % |
1.451.100
-949.000
| -40 % | -39,6 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,93 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 1,02 % |
1.128.400
-32.700
| -3 % | -1,79 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
12
CALL
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 1,01 % |
357.000
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
13
CALL
Capri Holdings
CPRI
2,12 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 0,98 % |
1.443.400
-101.700
| -7 % | -3,57 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
14
CALL
Celestica
CLS
26,1 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 0,95 % |
1.170.100
+440.300
| +60 % | +22,8 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
15
Put
Tapestry
TPR
26,4 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 0,87 % |
1.165.200
+66.400
| +6 % | +2,74 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
16
CALL
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 0,83 % |
397.800
+62.800
| +19 % | +5,73 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
17
CALL
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,78 % |
+1.500.000
| Neu | +51 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
CALL
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,75 % |
750.000
+650.000
| +650 % | +40,2 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
19
Put
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications
FYBR
| 46,4 Mio. $ | 0,74 % |
1.304.900
+1.254.900
| +2.510 % | +37,7 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
20
Put
Vistra
VST
41,9 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,71 % |
373.300
-193.700
| -34 % | -16,4 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
|
21
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 43,4 Mio. $ | 0,69 % |
1.228.800
-351.200
| -22 % | -13,4 Mio. $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
22
Put
Nicht mehr gelistet
Arcellx
ACLX
| 43,4 Mio. $ | 0,69 % |
+519.600
| Neu | +34,6 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
23
CALL
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 0,65 % |
+158.600
| Neu | +30,5 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 39 Mio. $ | 0,62 % |
233.300
-400
| -0,2 % | -67.701 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
|
25
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 38,2 Mio. $ | 0,61 % |
228.500
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Caption Management 1.678 Positionen im Wert von 6,27 Mrd. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 6,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q3 2024 weist 564 neu, 243 erhöht, 243 reduziert und 452 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Albertsons Companies: 935.000 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q3 2024 war Albertsons Companies: 935.000 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Chevron in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q3 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 44 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in First Solar im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q3 2024 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,27 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 564 neue Positionen und schloss 452 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Caption Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 6,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .