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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Caption Management runs private funds that trade U.S. stocks and stock options, usually holding positions for two to four months. It looks for mispricings in stock and options markets through company research, and aims to profit from moves in share prices or in expected price swings. Jason Strasser and William Cooper, who both graduated from Duke University in 2007, started the firm in 2012 and own most of it. Strasser began his career as an equity derivatives trader at Morgan Stanley and then worked as an analyst at the hedge fund Trafelet & Company. Its funds are open to high net worth individuals, family offices, endowments, foundations and institutional investors.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7248 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.88 M
(-0.04%)
Flujo de capital
-USD 580 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.3%
Posición
1,990
Nuevas
595
Aumentadas
284
Reducidas
345
Cerradas
531
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
Zoom
ZM
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+USD 8.12 M |
| 4 |
Exact Sciences
EXAS
|
+USD 5.98 M |
| 5 |
Ovintiv
OVV
|
+USD 5.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 59.9 M |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 53.8 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 42.6 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Clarus
CLAR
|
+USD 26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.49% |
| 2 | Energía | 2.02% |
| 3 | Salud | 1.54% |
| 4 | Tecnología | 0.89% |
| 5 | Materiales | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 153 M | 2.11% |
1,865,200
+400
| +0% | +USD 34.6 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
2
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 146 M | 2.01% |
1,015,500
+995,500
| +4,978% | +USD 152 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 128 M | 1.77% |
+550,000
| Nuevas | +USD 145 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Devon Energy
DVN
USD 52.7 mil M
| USD 110 M | 1.51% |
1,826,200
+16,100
| +0.9% | +USD 1 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 108 M | 1.49% |
404,200
+363,000
| +881% | +USD 77.1 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
TWTR
6
Opción de compra
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 104 M | 1.44% |
2,375,100
+1,765,100
| +289% | +USD 71.9 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
7
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 79.3 M | 1.09% |
1,000,000
+404,900
| +68% | +USD 34.1 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 74.2 M | 1.02% |
935,000
-659,700
| -41% | -USD 55.6 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Pinterest
PINS
USD 11 mil M
| USD 67.3 M | 0.93% |
2,889,900
+1,647,500
| +133% | +USD 36.1 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 17.5 mil M
| USD 66.9 M | 0.92% |
+648,000
| Nuevas | +USD 61.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 66.7 M | 0.92% |
249,800
+115,500
| +86% | +USD 24.5 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
12
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 64.3 M | 0.89% |
736,000
+522,800
| +245% | +USD 47.7 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Opción de compra
Devon Energy
DVN
USD 52.7 mil M
| USD 63.7 M | 0.88% |
1,059,800
+155,700
| +17% | +USD 9.7 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 62.7 M | 0.87% |
+384,000
| Nuevas | +USD 65 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
EPAM Systems
EPAM
USD 8359 M
| USD 61.8 M | 0.85% |
170,700
+51,000
| +43% | +USD 19.5 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Trade Desk
TTD
USD 7316 M
| USD 60.2 M | 0.83% |
+1,008,200
| Nuevas | +USD 57.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Diamondback Energy
FANG
USD 50.9 mil M
| USD 58.9 M | 0.81% |
488,700
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Opción de compra
Trade Desk
TTD
USD 7316 M
| USD 58.3 M | 0.8% |
976,500
+916,500
| +1,528% | +USD 52.2 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Opción de compra
Diamondback Energy
FANG
USD 50.9 mil M
| USD 57.8 M | 0.8% |
+480,000
| Nuevas | +USD 59.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 56.8 M | 0.78% |
1,296,600
+1,154,100
| +810% | +USD 47 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opción de venta
Petrobras
PBR
USD 117 mil M
| USD 54.3 M | 0.75% |
4,397,900
+101,800
| +2% | +USD 1.35 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
ATVI
22
Opción de compra
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 51.8 M | 0.71% |
697,000
+67,000
| +11% | +USD 5.25 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 49 M | 0.68% |
+300,000
| Nuevas | +USD 50.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.4 mil M
| USD 48.7 M | 0.67% |
793,000
+85,000
| +12% | +USD 5.44 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Petrobras
PBR
USD 117 mil M
| USD 44.9 M | 0.62% |
3,639,000
-861,000
| -19% | -USD 11.4 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DCP
Revisión del portafolio de Caption Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Caption Management mantenía 1,990 posiciones valuadas en USD 7248 M, un 0.04% menos que los USD 7251 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Caption Management registró retiros netos por USD 580 M en T3 2022, cerró 531 posiciones y redujo 345 tenencias. Su salida más destacada fue US Steel, una posición estimada en USD 21.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.
Contra la tendencia, Caption Management abrió una nueva posición en Zoom por valor de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Caption Management en T3 2022 fue Zoom: 165,000 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en EQT Corp durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 22.4 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T3 2022 fue en Diamondback Energy, con un recorte estimado de USD 59.9 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en US Steel en T3 2022, con una venta estimada de USD 21.7 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 14% de su cartera de USD 7248 M en T3 2022.
- Caption Management abrió 595 posiciones nuevas y cerró 531 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Caption Management cayó 0.04% frente al trimestre anterior, hasta USD 7248 M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.